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天弘安恒60天滚动持有短债C(天弘安恒60天滚动持有短债)基金净值查询(016160)

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今天最新净值 1.1121 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1121
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.2281亿
  • 最近资产：63.38亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王昌俊 赵鼎龙 王顺利
近一年天弘安恒60天滚动持有短债C|天弘安恒60天滚动持有短债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-09-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-09-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-09-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-09-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-07 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-04 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-09-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-09-01 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-08-31 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-28 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-08-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-08-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-08-18 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-08-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-08-07 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-06 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-08-05 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-04 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-08-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-31 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-28 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-07-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-07-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-07-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-07-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-07-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-07-07 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-07-06 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-07-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-07-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-01 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2026-06-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-06-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2026-06-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-06-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-06-18 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-06-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-06-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-06-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-06-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-06-04 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-06-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-06-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-06-01 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-05-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-05-28 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-05-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-05-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-05-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-05-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-05-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-05-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-05-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-05-18 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-05-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-05-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-05-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-05-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-05-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-05-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-04-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-04-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
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2026-04-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-04-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-04-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-04-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-04-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-04-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-04-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-04-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-04-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-04-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-04-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-04-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-04-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-04-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-04-07 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-04-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-04-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-04-01 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-03-31 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2026-03-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2026-03-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-03-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-03-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-03-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-03-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-03-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-03-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-03-18 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-03-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-03-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-03-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-03-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-03-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-03-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-03-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2026-03-06 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-03-05 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-03-04 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-03-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-02-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-02-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-02-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-02-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2026-02-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-02-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-02-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-02-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-02-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2026-02-06 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-02-05 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-02-04 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-02-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-02-02 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-01-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-01-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-01-28 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-01-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-01-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-01-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-01-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2026-01-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-01-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-01-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-01-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-01-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-01-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-01-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-01-12 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-01-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-01-08 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
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2026-01-06 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-01-05 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-12-31 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-12-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-12-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-12-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-12-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
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2025-12-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-12-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
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2025-12-11 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
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2025-11-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
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2025-11-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-11-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
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2025-11-03 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-10-31 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2025-10-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2025-10-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-10-28 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2025-10-27 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-10-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-10-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-10-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-10-21 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-10-20 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2025-10-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-10-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-10-15 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2025-10-14 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-10-13 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-10-10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-10-09 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0917 1.0917 1.0911 1.0911 0.0006 0.05%
2025-09-30 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-09-29 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-09-26 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-09-25 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0908 1.0908 1.0911 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-09-22 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-09-19 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-09-18 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-09-17 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-09-16 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
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天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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