建信睿享纯债债券C基金净值查询(017789)
今天最新净值
1.1531
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7230亿
- 最近资产：15.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜月
近一月,建信睿享纯债债券C(017789)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1533 |
1.2033 |
1.1531 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1531 |
1.2031 |
1.1530 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1530 |
1.2030 |
1.1529 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1529 |
1.2029 |
1.1527 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1527 |
1.2027 |
1.1526 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1526 |
1.2026 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1525 |
1.2025 |
1.1524 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1524 |
1.2024 |
1.1523 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1523 |
1.2023 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1522 |
1.2022 |
1.1520 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1520 |
1.2020 |
1.1519 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1517 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1517 |
1.2017 |
1.1518 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1518 |
1.2018 |
1.1518 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1518 |
1.2018 |
1.1518 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1518 |
1.2018 |
1.1517 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1517 |
1.2017 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1516 |
1.2016 |
1.1517 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1517 |
1.2017 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1516 |
1.2016 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1515 |
1.2015 |
1.1512 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017789 |
建信睿享纯债债券C |
1.1512 |
1.2012 |
1.1509 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
