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建信睿享纯债债券C基金净值查询(017789)

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今天最新净值 1.1533 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2033
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7230亿
  • 最近资产：15.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜月
今年以来建信睿享纯债债券C基金净值查询
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今年以来,建信睿享纯债债券C(017789)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017789 建信睿享纯债债券C 1.1534 1.2034 1.1533 1.2033 0.0001 0.01%
2026-09-15 017789 建信睿享纯债债券C 1.1533 1.2033 1.1531 1.2031 0.0002 0.02%
2026-09-14 017789 建信睿享纯债债券C 1.1531 1.2031 1.1530 1.2030 0.0001 0.01%
2026-09-11 017789 建信睿享纯债债券C 1.1530 1.2030 1.1529 1.2029 0.0001 0.01%
2026-09-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1529 1.2029 1.1527 1.2027 0.0002 0.02%
2026-09-09 017789 建信睿享纯债债券C 1.1527 1.2027 1.1526 1.2026 0.0001 0.01%
2026-09-08 017789 建信睿享纯债债券C 1.1526 1.2026 1.1525 1.2025 0.0001 0.01%
2026-09-07 017789 建信睿享纯债债券C 1.1525 1.2025 1.1524 1.2024 0.0001 0.01%
2026-09-04 017789 建信睿享纯债债券C 1.1524 1.2024 1.1523 1.2023 0.0001 0.01%
2026-09-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1523 1.2023 1.1522 1.2022 0.0001 0.01%
2026-09-02 017789 建信睿享纯债债券C 1.1522 1.2022 1.1520 1.2020 0.0002 0.02%
2026-09-01 017789 建信睿享纯债债券C 1.1520 1.2020 1.1519 1.2019 0.0001 0.01%
2026-08-31 017789 建信睿享纯债债券C 1.1519 1.2019 1.1517 1.2017 0.0002 0.02%
2026-08-28 017789 建信睿享纯债债券C 1.1517 1.2017 1.1518 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017789 建信睿享纯债债券C 1.1518 1.2018 1.1518 1.2018 0.0000 0.00%
2026-08-26 017789 建信睿享纯债债券C 1.1518 1.2018 1.1518 1.2018 0.0000 0.00%
2026-08-25 017789 建信睿享纯债债券C 1.1518 1.2018 1.1517 1.2017 0.0001 0.01%
2026-08-24 017789 建信睿享纯债债券C 1.1517 1.2017 1.1516 1.2016 0.0001 0.01%
2026-08-21 017789 建信睿享纯债债券C 1.1516 1.2016 1.1517 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017789 建信睿享纯债债券C 1.1517 1.2017 1.1516 1.2016 0.0001 0.01%
2026-08-19 017789 建信睿享纯债债券C 1.1516 1.2016 1.1515 1.2015 0.0001 0.01%
2026-08-18 017789 建信睿享纯债债券C 1.1515 1.2015 1.1512 1.2012 0.0003 0.03%
2026-08-17 017789 建信睿享纯债债券C 1.1512 1.2012 1.1509 1.2009 0.0003 0.03%
2026-08-14 017789 建信睿享纯债债券C 1.1509 1.2009 1.1508 1.2008 0.0001 0.01%
2026-08-13 017789 建信睿享纯债债券C 1.1508 1.2008 1.1507 1.2007 0.0001 0.01%
2026-08-12 017789 建信睿享纯债债券C 1.1507 1.2007 1.1505 1.2005 0.0002 0.02%
2026-08-11 017789 建信睿享纯债债券C 1.1505 1.2005 1.1504 1.2004 0.0001 0.01%
2026-08-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1504 1.2004 1.1502 1.2002 0.0002 0.02%
2026-08-07 017789 建信睿享纯债债券C 1.1502 1.2002 1.1500 1.2000 0.0002 0.02%
2026-08-06 017789 建信睿享纯债债券C 1.1500 1.2000 1.1499 1.1999 0.0001 0.01%
2026-08-05 017789 建信睿享纯债债券C 1.1499 1.1999 1.1498 1.1998 0.0001 0.01%
2026-08-04 017789 建信睿享纯债债券C 1.1498 1.1998 1.1499 1.1999 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1499 1.1999 1.1497 1.1997 0.0002 0.02%
2026-07-31 017789 建信睿享纯债债券C 1.1497 1.1997 1.1496 1.1996 0.0001 0.01%
2026-07-30 017789 建信睿享纯债债券C 1.1496 1.1996 1.1496 1.1996 0.0000 0.00%
2026-07-29 017789 建信睿享纯债债券C 1.1496 1.1996 1.1496 1.1996 0.0000 0.00%
2026-07-28 017789 建信睿享纯债债券C 1.1496 1.1996 1.1496 1.1996 0.0000 0.00%
2026-07-27 017789 建信睿享纯债债券C 1.1496 1.1996 1.1493 1.1993 0.0003 0.03%
2026-07-24 017789 建信睿享纯债债券C 1.1493 1.1993 1.1492 1.1992 0.0001 0.01%
2026-07-23 017789 建信睿享纯债债券C 1.1492 1.1992 1.1490 1.1990 0.0002 0.02%
2026-07-22 017789 建信睿享纯债债券C 1.1490 1.1990 1.1490 1.1990 0.0000 0.00%
2026-07-21 017789 建信睿享纯债债券C 1.1490 1.1990 1.1490 1.1990 0.0000 0.00%
2026-07-20 017789 建信睿享纯债债券C 1.1490 1.1990 1.1489 1.1989 0.0001 0.01%
2026-07-17 017789 建信睿享纯债债券C 1.1489 1.1989 1.1488 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-16 017789 建信睿享纯债债券C 1.1488 1.1988 1.1488 1.1988 0.0000 0.00%
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2026-07-13 017789 建信睿享纯债债券C 1.1488 1.1988 1.1486 1.1986 0.0002 0.02%
2026-07-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1486 1.1986 1.1486 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-09 017789 建信睿享纯债债券C 1.1486 1.1986 1.1486 1.1986 0.0000 0.00%
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2026-07-07 017789 建信睿享纯债债券C 1.1486 1.1986 1.1484 1.1984 0.0002 0.02%
2026-07-06 017789 建信睿享纯债债券C 1.1484 1.1984 1.1483 1.1983 0.0001 0.01%
2026-07-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1483 1.1983 1.1482 1.1982 0.0001 0.01%
2026-07-02 017789 建信睿享纯债债券C 1.1482 1.1982 1.1481 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-01 017789 建信睿享纯债债券C 1.1481 1.1981 1.1482 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 017789 建信睿享纯债债券C 1.1482 1.1982 1.1483 1.1983 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 017789 建信睿享纯债债券C 1.1483 1.1983 1.1479 1.1979 0.0004 0.03%
2026-06-26 017789 建信睿享纯债债券C 1.1479 1.1979 1.1478 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-25 017789 建信睿享纯债债券C 1.1478 1.1978 1.1476 1.1976 0.0002 0.02%
2026-06-24 017789 建信睿享纯债债券C 1.1476 1.1976 1.1475 1.1975 0.0001 0.01%
2026-06-23 017789 建信睿享纯债债券C 1.1475 1.1975 1.1475 1.1975 0.0000 0.00%
2026-06-22 017789 建信睿享纯债债券C 1.1475 1.1975 1.1473 1.1973 0.0002 0.02%
2026-06-18 017789 建信睿享纯债债券C 1.1473 1.1973 1.1471 1.1971 0.0002 0.02%
2026-06-17 017789 建信睿享纯债债券C 1.1471 1.1971 1.1469 1.1969 0.0002 0.02%
2026-06-16 017789 建信睿享纯债债券C 1.1469 1.1969 1.1468 1.1968 0.0001 0.01%
2026-06-15 017789 建信睿享纯债债券C 1.1468 1.1968 1.1467 1.1967 0.0001 0.01%
2026-06-12 017789 建信睿享纯债债券C 1.1467 1.1967 1.1469 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 017789 建信睿享纯债债券C 1.1469 1.1969 1.1471 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1471 1.1971 1.1472 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 017789 建信睿享纯债债券C 1.1472 1.1972 1.1473 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 017789 建信睿享纯债债券C 1.1473 1.1973 1.1474 1.1974 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 017789 建信睿享纯债债券C 1.1474 1.1974 1.1472 1.1972 0.0002 0.02%
2026-06-04 017789 建信睿享纯债债券C 1.1472 1.1972 1.1470 1.1970 0.0002 0.02%
2026-06-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1470 1.1970 1.1468 1.1968 0.0002 0.02%
2026-06-02 017789 建信睿享纯债债券C 1.1468 1.1968 1.1466 1.1966 0.0002 0.02%
2026-06-01 017789 建信睿享纯债债券C 1.1466 1.1966 1.1464 1.1964 0.0002 0.02%
2026-05-29 017789 建信睿享纯债债券C 1.1464 1.1964 1.1462 1.1962 0.0002 0.02%
2026-05-28 017789 建信睿享纯债债券C 1.1462 1.1962 1.1459 1.1959 0.0003 0.03%
2026-05-27 017789 建信睿享纯债债券C 1.1459 1.1959 1.1458 1.1958 0.0001 0.01%
2026-05-26 017789 建信睿享纯债债券C 1.1458 1.1958 1.1456 1.1956 0.0002 0.02%
2026-05-25 017789 建信睿享纯债债券C 1.1456 1.1956 1.1453 1.1953 0.0003 0.03%
2026-05-22 017789 建信睿享纯债债券C 1.1453 1.1953 1.1453 1.1953 0.0000 0.00%
2026-05-21 017789 建信睿享纯债债券C 1.1453 1.1953 1.1451 1.1951 0.0002 0.02%
2026-05-20 017789 建信睿享纯债债券C 1.1451 1.1951 1.1449 1.1949 0.0002 0.02%
2026-05-19 017789 建信睿享纯债债券C 1.1449 1.1949 1.1447 1.1947 0.0002 0.02%
2026-05-18 017789 建信睿享纯债债券C 1.1447 1.1947 1.1444 1.1944 0.0003 0.03%
2026-05-15 017789 建信睿享纯债债券C 1.1444 1.1944 1.1442 1.1942 0.0002 0.02%
2026-05-14 017789 建信睿享纯债债券C 1.1442 1.1942 1.1442 1.1942 0.0000 0.00%
2026-05-13 017789 建信睿享纯债债券C 1.1442 1.1942 1.1441 1.1941 0.0001 0.01%
2026-05-12 017789 建信睿享纯债债券C 1.1441 1.1941 1.1439 1.1939 0.0002 0.02%
2026-05-11 017789 建信睿享纯债债券C 1.1439 1.1939 1.1439 1.1939 0.0000 0.00%
2026-05-08 017789 建信睿享纯债债券C 1.1439 1.1939 1.1439 1.1939 0.0000 0.00%
2026-04-30 017789 建信睿享纯债债券C 1.1438 1.1938 1.1438 1.1938 0.0000 0.00%
2026-04-29 017789 建信睿享纯债债券C 1.1438 1.1938 1.1437 1.1937 0.0001 0.01%
2026-04-28 017789 建信睿享纯债债券C 1.1437 1.1937 1.1436 1.1936 0.0001 0.01%
2026-04-27 017789 建信睿享纯债债券C 1.1436 1.1936 1.1435 1.1935 0.0001 0.01%
2026-04-24 017789 建信睿享纯债债券C 1.1435 1.1935 1.1432 1.1932 0.0003 0.03%
2026-04-23 017789 建信睿享纯债债券C 1.1432 1.1932 1.1433 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017789 建信睿享纯债债券C 1.1433 1.1933 1.1429 1.1929 0.0004 0.03%
2026-04-21 017789 建信睿享纯债债券C 1.1429 1.1929 1.1428 1.1928 0.0001 0.01%
2026-04-20 017789 建信睿享纯债债券C 1.1428 1.1928 1.1425 1.1925 0.0003 0.03%
2026-04-17 017789 建信睿享纯债债券C 1.1425 1.1925 1.1425 1.1925 0.0000 0.00%
2026-04-16 017789 建信睿享纯债债券C 1.1425 1.1925 1.1424 1.1924 0.0001 0.01%
2026-04-15 017789 建信睿享纯债债券C 1.1424 1.1924 1.1423 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-14 017789 建信睿享纯债债券C 1.1423 1.1923 1.1421 1.1921 0.0002 0.02%
2026-04-13 017789 建信睿享纯债债券C 1.1421 1.1921 1.1419 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1419 1.1919 1.1416 1.1916 0.0003 0.03%
2026-04-09 017789 建信睿享纯债债券C 1.1416 1.1916 1.1415 1.1915 0.0001 0.01%
2026-04-08 017789 建信睿享纯债债券C 1.1415 1.1915 1.1412 1.1912 0.0003 0.03%
2026-04-07 017789 建信睿享纯债债券C 1.1412 1.1912 1.1407 1.1907 0.0005 0.04%
2026-04-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1407 1.1907 1.1404 1.1904 0.0003 0.03%
2026-04-02 017789 建信睿享纯债债券C 1.1404 1.1904 1.1402 1.1902 0.0002 0.02%
2026-04-01 017789 建信睿享纯债债券C 1.1402 1.1902 1.1401 1.1901 0.0001 0.01%
2026-03-31 017789 建信睿享纯债债券C 1.1401 1.1901 1.1398 1.1898 0.0003 0.03%
2026-03-30 017789 建信睿享纯债债券C 1.1398 1.1898 1.1396 1.1896 0.0002 0.02%
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2026-03-19 017789 建信睿享纯债债券C 1.1384 1.1884 1.1383 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-18 017789 建信睿享纯债债券C 1.1383 1.1883 1.1381 1.1881 0.0002 0.02%
2026-03-17 017789 建信睿享纯债债券C 1.1381 1.1881 1.1379 1.1879 0.0002 0.02%
2026-03-16 017789 建信睿享纯债债券C 1.1379 1.1879 1.1377 1.1877 0.0002 0.02%
2026-03-13 017789 建信睿享纯债债券C 1.1377 1.1877 1.1376 1.1876 0.0001 0.01%
2026-03-12 017789 建信睿享纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1377 1.1877 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 017789 建信睿享纯债债券C 1.1377 1.1877 1.1376 1.1876 0.0001 0.01%
2026-03-10 017789 建信睿享纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1375 1.1875 0.0001 0.01%
2026-03-09 017789 建信睿享纯债债券C 1.1375 1.1875 1.1376 1.1876 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017789 建信睿享纯债债券C 1.1376 1.1876 1.1374 1.1874 0.0002 0.02%
2026-03-05 017789 建信睿享纯债债券C 1.1374 1.1874 1.1372 1.1872 0.0002 0.02%
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2026-03-03 017789 建信睿享纯债债券C 1.1370 1.1870 1.1368 1.1868 0.0002 0.02%
2026-03-02 017789 建信睿享纯债债券C 1.1368 1.1868 1.1365 1.1865 0.0003 0.03%
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2026-02-26 017789 建信睿享纯债债券C 1.1364 1.1864 1.1363 1.1863 0.0001 0.01%
2026-02-25 017789 建信睿享纯债债券C 1.1363 1.1863 1.1362 1.1862 0.0001 0.01%
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2026-01-20 017789 建信睿享纯债债券C 1.1317 1.1817 1.1314 1.1814 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
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同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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