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创金合信益久9个月持有期债券E - 基金主页(代码:018508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1059 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.07%	-0.06%	0.34%	-0.31%	8.82%	11.11%	11.38%
同类排名	1169/1519	614/1766	217/1768	314/1726	1123/1391	719/1151	528/963	-

创金合信益久9个月持有期债券E(018508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1064	0.05%
2026-09-17	1.1059	0.01%
2026-09-16	1.1058	0.01%
2026-09-15	1.1057	0.00%
2026-09-14	1.1057	-0.05%
2026-09-11	1.1062	-0.05%

创金合信益久9个月持有期债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600258	首旅酒店	11.4400	0.77%	1.20%
002475	立讯精密	2.4100	0.53%	0.09%
001979	招商蛇口	11.5100	0.43%	1.14%
601601	中国太保	2.5100	0.42%	0.72%
09988	阿里巴巴-W	0.8600	0.40%	2.92%
002352	顺丰控股	2.3000	0.39%	1.22%
00981	中芯国际	1.8500	0.37%	1.11%
601211	国泰海通	4.7000	0.35%	0.53%
002572	索菲亚	6.0000	0.34%	1.29%
002027	分众传媒	9.7700	0.29%	2.03%

创金合信益久9个月持有期债券E(018508)基金档案

基金代码	018508	基金简称	创金合信益久9个月持有期债券E	基金全称
发行日期	2023-05-17~2023-06-09	成立日期	2023-06-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.46亿元	最近份额	0.4685亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%