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创金合信益久9个月持有期债券E基金净值查询(018508)

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今天最新净值 1.1057 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1057
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4685亿
  • 最近资产：1.46亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一年创金合信益久9个月持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信益久9个月持有期债券E(018508)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-09-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1057 1.1057 1.1062 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-09-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2026-09-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2026-09-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-31 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1059 1.1059 1.1067 1.1067 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2026-08-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1075 1.1075 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08%
2026-08-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2026-08-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-08-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1060 1.1060 1.1053 1.1053 0.0007 0.06%
2026-08-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1051 1.1051 1.1056 1.1056 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2026-08-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2026-08-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-08-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-31 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%
2026-07-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-07-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-07-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2026-07-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-07-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-07-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1025 1.1025 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2026-06-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-06-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-06-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-06-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-06-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-06-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-06-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-06-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1021 1.1021 1.1025 1.1025 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1040 1.1040 1.1048 1.1048 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1048 1.1048 1.1059 1.1059 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1059 1.1059 1.1044 1.1044 0.0015 0.14%
2026-06-01 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1044 1.1044 1.1031 1.1031 0.0013 0.12%
2026-05-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2026-05-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1034 1.1034 1.1041 1.1041 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-05-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1037 1.1037 1.1030 1.1030 0.0007 0.06%
2026-05-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1043 1.1043 -0.0013 -0.12%
2026-05-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1043 1.1043 1.1064 1.1064 -0.0021 -0.19%
2026-05-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1064 1.1064 1.1082 1.1082 -0.0018 -0.16%
2026-05-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1082 1.1082 1.1075 1.1075 0.0007 0.06%
2026-05-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1075 1.1075 1.1099 1.1099 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1099 1.1099 1.1126 1.1126 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1126 1.1126 1.1155 1.1155 -0.0029 -0.26%
2026-05-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2026-05-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1151 1.1151 1.1159 1.1159 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-05-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1171 1.1171 1.1163 1.1163 0.0008 0.07%
2026-04-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1147 1.1147 1.1155 1.1155 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1155 1.1155 1.1110 1.1110 0.0045 0.41%
2026-04-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1110 1.1110 1.1125 1.1125 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1128 1.1128 1.1138 1.1138 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1138 1.1138 1.1157 1.1157 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-04-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2026-04-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2026-04-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1149 1.1149 1.1155 1.1155 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1155 1.1155 1.1140 1.1140 0.0015 0.13%
2026-04-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07%
2026-04-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1132 1.1132 1.1118 1.1118 0.0014 0.13%
2026-04-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1121 1.1121 1.1108 1.1108 0.0013 0.12%
2026-04-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1123 1.1123 1.1079 1.1079 0.0044 0.40%
2026-04-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-04-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1089 1.1089 1.1105 1.1105 -0.0016 -0.14%
2026-04-01 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1105 1.1105 1.1081 1.1081 0.0024 0.22%
2026-03-31 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1087 1.1087 1.1075 1.1075 0.0012 0.11%
2026-03-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1091 1.1091 1.1062 1.1062 0.0029 0.26%
2026-03-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1062 1.1062 1.1039 1.1039 0.0023 0.21%
2026-03-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1099 1.1099 -0.0060 -0.54%
2026-03-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1112 1.1112 1.1142 1.1142 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1145 1.1145 1.1135 1.1135 0.0010 0.09%
2026-03-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-03-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2026-03-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1133 1.1133 1.1099 1.1099 0.0034 0.31%
2026-03-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1099 1.1099 1.1135 1.1135 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1135 1.1135 1.1105 1.1105 0.0030 0.27%
2026-03-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1108 1.1108 1.1134 1.1134 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1134 1.1134 1.1155 1.1155 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1155 1.1155 1.1184 1.1184 -0.0029 -0.26%
2026-02-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16%
2026-02-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1166 1.1166 1.1189 1.1189 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-02-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1187 1.1187 1.1196 1.1196 -0.0009 -0.08%
2026-02-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1196 1.1196 1.1206 1.1206 -0.0010 -0.09%
2026-02-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1206 1.1206 1.1221 1.1221 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1221 1.1221 1.1225 1.1225 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1225 1.1225 1.1229 1.1229 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1229 1.1229 1.1209 1.1209 0.0020 0.18%
2026-02-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1209 1.1209 1.1215 1.1215 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1215 1.1215 1.1202 1.1202 0.0013 0.12%
2026-02-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1202 1.1202 1.1169 1.1169 0.0033 0.30%
2026-02-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2026-02-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1158 1.1158 1.1178 1.1178 -0.0020 -0.18%
2026-01-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1178 1.1178 1.1187 1.1187 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1187 1.1187 1.1161 1.1161 0.0026 0.23%
2026-01-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1161 1.1161 1.1171 1.1171 -0.0010 -0.09%
2026-01-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1171 1.1171 1.1186 1.1186 -0.0015 -0.13%
2026-01-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1186 1.1186 1.1198 1.1198 -0.0012 -0.11%
2026-01-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2026-01-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09%
2026-01-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1191 1.1191 1.1181 1.1181 0.0010 0.09%
2026-01-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1182 1.1182 1.1170 1.1170 0.0012 0.11%
2026-01-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1174 1.1174 1.1185 1.1185 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1185 1.1185 1.1161 1.1161 0.0024 0.22%
2026-01-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11%
2026-01-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-01-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1149 1.1149 1.1154 1.1154 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2026-01-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1140 1.1140 1.1114 1.1114 0.0026 0.23%
2025-12-31 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-12-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1115 1.1115 1.1129 1.1129 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-12-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1127 1.1127 1.1114 1.1114 0.0013 0.12%
2025-12-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1114 1.1114 1.1106 1.1106 0.0008 0.07%
2025-12-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1106 1.1106 1.1113 1.1113 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1115 1.1115 1.1091 1.1091 0.0024 0.22%
2025-12-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-12-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1089 1.1089 1.1067 1.1067 0.0022 0.20%
2025-12-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1070 1.1070 1.1083 1.1083 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2025-12-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1082 1.1082 1.1067 1.1067 0.0015 0.14%
2025-12-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-12-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-12-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1086 1.1086 1.1100 1.1100 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1100 1.1100 1.1105 1.1105 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1105 1.1105 1.1097 1.1097 0.0008 0.07%
2025-11-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2025-11-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-11-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1095 1.1095 1.1086 1.1086 0.0009 0.08%
2025-11-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1086 1.1086 1.1071 1.1071 0.0015 0.14%
2025-11-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1071 1.1071 1.1092 1.1092 -0.0021 -0.19%
2025-11-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1115 1.1115 1.1129 1.1129 -0.0014 -0.13%
2025-11-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-11-12 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2025-11-11 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1112 1.1112 1.1081 1.1081 0.0031 0.28%
2025-11-07 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1081 1.1081 1.1098 1.1098 -0.0017 -0.15%
2025-11-06 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-11-04 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1100 1.1100 1.1119 1.1119 -0.0019 -0.17%
2025-11-03 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-10-31 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1119 1.1119 1.1090 1.1090 0.0029 0.26%
2025-10-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1093 1.1093 1.1083 1.1083 0.0010 0.09%
2025-10-28 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1083 1.1083 1.1075 1.1075 0.0008 0.07%
2025-10-27 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-10-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-10-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-10-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1066 1.1066 1.1073 1.1073 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-10-20 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2025-10-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1078 1.1078 -0.0020 -0.18%
2025-10-16 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2025-10-15 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1073 1.1073 1.1056 1.1056 0.0017 0.15%
2025-10-14 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1059 1.1059 1.1072 1.1072 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-09-30 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2025-09-29 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2025-09-26 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1069 1.1069 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-09-23 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1080 1.1080 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1080 1.1080 1.1087 1.1087 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1088 1.1088 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票C 1.7399 0.30%
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
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创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
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国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
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招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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