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南方稳瑞90天持有债券C - 基金主页(代码:018415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0769 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：26.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.04%	0.16%	0.39%	1.66%	3.44%	7.72%	6.76%
同类排名	610/835	222/849	122/853	299/851	597/806	585/690	458/600	-

南方稳瑞90天持有债券C(018415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0769	0.00%
2026-09-16	1.0769	0.01%
2026-09-15	1.0768	0.01%
2026-09-14	1.0767	0.01%
2026-09-11	1.0766	0.00%
2026-09-10	1.0766	0.01%

南方稳瑞90天持有债券C(018415)基金档案

基金代码	018415	基金简称	南方稳瑞90天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-04	成立日期	2023-08-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	26.77亿元	最近份额	0.6816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%