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万家鑫怡债券A基金净值查询(016928)

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今天最新净值 1.0388 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.2458亿
最近资产：13.72亿
基金公司：
基金经理：周潜玮段博卿

近一月万家鑫怡债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫怡债券A(016928)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016928	万家鑫怡债券A	1.0389	1.1056	1.0388	1.1055	0.0001	0.01%
2026-09-15	016928	万家鑫怡债券A	1.0388	1.1055	1.0386	1.1053	0.0002	0.02%
2026-09-14	016928	万家鑫怡债券A	1.0386	1.1053	1.0386	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-11	016928	万家鑫怡债券A	1.0386	1.1053	1.0386	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-10	016928	万家鑫怡债券A	1.0386	1.1053	1.0385	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-09	016928	万家鑫怡债券A	1.0385	1.1052	1.0384	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-08	016928	万家鑫怡债券A	1.0384	1.1051	1.0383	1.1050	0.0001	0.01%
2026-09-07	016928	万家鑫怡债券A	1.0383	1.1050	1.0381	1.1048	0.0002	0.02%
2026-09-04	016928	万家鑫怡债券A	1.0381	1.1048	1.0380	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-03	016928	万家鑫怡债券A	1.0380	1.1047	1.0378	1.1045	0.0002	0.02%

2026-09-02	016928	万家鑫怡债券A	1.0378	1.1045	1.0377	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-01	016928	万家鑫怡债券A	1.0377	1.1044	1.0375	1.1042	0.0002	0.02%
2026-08-31	016928	万家鑫怡债券A	1.0375	1.1042	1.0374	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-28	016928	万家鑫怡债券A	1.0374	1.1041	1.0374	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-27	016928	万家鑫怡债券A	1.0374	1.1041	1.0375	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016928	万家鑫怡债券A	1.0375	1.1042	1.0375	1.1042	0.0000	0.00%
2026-08-25	016928	万家鑫怡债券A	1.0375	1.1042	1.0374	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-24	016928	万家鑫怡债券A	1.0374	1.1041	1.0372	1.1039	0.0002	0.02%
2026-08-21	016928	万家鑫怡债券A	1.0372	1.1039	1.0372	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-20	016928	万家鑫怡债券A	1.0372	1.1039	1.0373	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016928	万家鑫怡债券A	1.0373	1.1040	1.0369	1.1036	0.0004	0.04%
2026-08-18	016928	万家鑫怡债券A	1.0369	1.1036	1.0362	1.1029	0.0007	0.07%
2026-08-17	016928	万家鑫怡债券A	1.0362	1.1029	1.0359	1.1026	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%