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富国安恒60天持有期债券发起式C - 基金主页(代码:018749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0748
成立日期：2023-09-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7620亿
最近资产：26.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.03%	0.10%	0.35%	1.68%	3.48%	7.48%	6.60%
同类排名	757/1152	388/1157	869/1158	785/1156	687/1129	638/1005	256/850	-

富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0748	0.01%
2026-09-15	1.0747	0.00%
2026-09-14	1.0747	0.01%
2026-09-11	1.0746	0.00%
2026-09-10	1.0746	0.01%
2026-09-09	1.0745	0.00%

富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)基金档案

基金代码	018749	基金简称	富国安恒60天持有期债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-12	成立日期	2023-09-14	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴旅忠	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	26.30亿元	最近份额	29.7620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%