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惠升中债0-3年政策性金融债A - 基金主页(代码:017566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0867
成立日期：2023-03-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.7829亿
最近资产：32.39亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.03%	0.09%	0.36%	1.70%	3.48%	7.17%	7.61%
同类排名	427/655	323/666	402/666	460/661	470/638	368/506	244/346	-

惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0368	0.01%
2026-09-16	1.0367	0.01%
2026-09-15	1.0366	0.01%
2026-09-14	1.0365	0.01%
2026-09-11	1.0364	-0.01%
2026-09-10	1.0365	0.00%

惠升中债0-3年政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0200元

惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金档案

基金代码	017566	基金简称	惠升中债0-3年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-07	成立日期	2023-03-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	孙庆沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	32.39亿	最近份额	31.7829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%