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惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)

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今天最新净值 1.0366 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0866
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.7829亿
  • 最近资产：32.39亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：孙庆 沈亚峰
近一年惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0867 1.0366 1.0866 0.0001 0.01%
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2026-09-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0865 1.0364 1.0864 0.0001 0.01%
2026-09-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0364 1.0864 1.0365 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0865 1.0365 1.0865 0.0000 0.00%
2026-09-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0865 1.0365 1.0865 0.0000 0.00%
2026-09-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0865 1.0365 1.0865 0.0000 0.00%
2026-09-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0365 1.0865 1.0363 1.0863 0.0002 0.02%
2026-09-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0363 1.0863 1.0362 1.0862 0.0001 0.01%
2026-09-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0362 1.0862 1.0359 1.0859 0.0003 0.03%
2026-09-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0359 1.0859 1.0360 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0360 1.0860 1.0357 1.0857 0.0003 0.03%
2026-08-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0857 1.0355 1.0855 0.0002 0.02%
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2026-08-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0355 1.0855 1.0357 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0857 1.0359 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0359 1.0859 1.0360 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0360 1.0860 1.0356 1.0856 0.0004 0.04%
2026-08-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0356 1.0856 1.0356 1.0856 0.0000 0.00%
2026-08-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0356 1.0856 1.0357 1.0857 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0857 1.0362 1.0862 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0362 1.0862 1.0359 1.0859 0.0003 0.03%
2026-08-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0359 1.0859 1.0357 1.0857 0.0002 0.02%
2026-08-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0857 1.0357 1.0857 0.0000 0.00%
2026-08-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0357 1.0857 1.0353 1.0853 0.0004 0.04%
2026-08-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0353 1.0853 1.0352 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0352 1.0852 1.0356 1.0856 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0356 1.0856 1.0351 1.0851 0.0005 0.05%
2026-08-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0351 1.0851 1.0347 1.0847 0.0004 0.04%
2026-08-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0847 1.0346 1.0846 0.0001 0.01%
2026-08-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0846 1.0346 1.0846 0.0000 0.00%
2026-08-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0846 1.0344 1.0844 0.0002 0.02%
2026-08-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0844 1.0344 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0844 1.0342 1.0842 0.0002 0.02%
2026-07-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0342 1.0842 1.0337 1.0837 0.0005 0.05%
2026-07-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0337 1.0837 0.0000 0.00%
2026-07-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0338 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0338 1.0838 1.0338 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0338 1.0838 1.0338 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0338 1.0838 1.0340 1.0840 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0840 1.0337 1.0837 0.0003 0.03%
2026-07-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0336 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0836 1.0337 1.0837 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0335 1.0835 0.0002 0.02%
2026-07-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0835 1.0337 1.0837 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0337 1.0837 0.0000 0.00%
2026-07-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0337 1.0837 0.0000 0.00%
2026-07-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0837 1.0339 1.0839 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0839 1.0339 1.0839 0.0000 0.00%
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2026-07-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0839 1.0340 1.0840 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0840 1.0337 1.0837 0.0003 0.03%
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2026-07-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0836 1.0336 1.0836 0.0000 0.00%
2026-07-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0836 1.0340 1.0840 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0840 1.0345 1.0845 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0345 1.0845 1.0339 1.0839 0.0006 0.06%
2026-06-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0839 1.0335 1.0835 0.0004 0.04%
2026-06-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0835 1.0333 1.0833 0.0002 0.02%
2026-06-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0833 1.0331 1.0831 0.0002 0.02%
2026-06-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0331 1.0831 1.0334 1.0834 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0834 1.0333 1.0833 0.0001 0.01%
2026-06-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0833 1.0331 1.0831 0.0002 0.02%
2026-06-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0331 1.0831 1.0327 1.0827 0.0004 0.04%
2026-06-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0827 1.0323 1.0823 0.0004 0.04%
2026-06-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0823 1.0323 1.0823 0.0000 0.00%
2026-06-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0823 1.0322 1.0822 0.0001 0.01%
2026-06-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0822 1.0325 1.0825 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0825 1.0327 1.0827 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0827 1.0330 1.0830 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0330 1.0830 1.0332 1.0832 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0832 1.0333 1.0833 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0833 1.0332 1.0832 0.0001 0.01%
2026-06-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0832 1.0332 1.0832 0.0000 0.00%
2026-06-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0832 1.0332 1.0832 0.0000 0.00%
2026-06-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0832 1.0330 1.0830 0.0002 0.02%
2026-05-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0330 1.0830 1.0330 1.0830 0.0000 0.00%
2026-05-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0330 1.0830 1.0327 1.0827 0.0003 0.03%
2026-05-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0827 1.0323 1.0823 0.0004 0.04%
2026-05-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0823 1.0319 1.0819 0.0004 0.04%
2026-05-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0319 1.0819 1.0317 1.0817 0.0002 0.02%
2026-05-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0817 1.0317 1.0817 0.0000 0.00%
2026-05-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0817 1.0318 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0818 1.0317 1.0817 0.0001 0.01%
2026-05-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0817 1.0315 1.0815 0.0002 0.02%
2026-05-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0815 1.0313 1.0813 0.0002 0.02%
2026-05-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0813 1.0313 1.0813 0.0000 0.00%
2026-05-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0813 1.0312 1.0812 0.0001 0.01%
2026-05-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0312 1.0812 1.0311 1.0811 0.0001 0.01%
2026-05-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0811 1.0309 1.0809 0.0002 0.02%
2026-05-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0309 1.0809 1.0303 1.0803 0.0006 0.06%
2026-05-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0303 1.0803 1.0302 1.0802 0.0001 0.01%
2026-04-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0301 1.0801 1.0302 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0802 1.0297 1.0797 0.0005 0.05%
2026-04-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0297 1.0797 1.0293 1.0793 0.0004 0.04%
2026-04-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0793 1.0295 1.0795 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0795 1.0297 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0297 1.0797 1.0299 1.0799 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0799 1.0296 1.0796 0.0003 0.03%
2026-04-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0796 1.0293 1.0793 0.0003 0.03%
2026-04-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0793 1.0291 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0291 1.0791 1.0285 1.0785 0.0006 0.06%
2026-04-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0785 1.0283 1.0783 0.0002 0.02%
2026-04-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0283 1.0783 1.0280 1.0780 0.0003 0.03%
2026-04-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0780 1.0280 1.0780 0.0000 0.00%
2026-04-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0780 1.0277 1.0777 0.0003 0.03%
2026-04-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0277 1.0777 1.0273 1.0773 0.0004 0.04%
2026-04-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0773 1.0275 1.0775 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0775 1.0276 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0776 1.0275 1.0775 0.0001 0.01%
2026-04-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0775 1.0271 1.0771 0.0004 0.04%
2026-04-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0771 1.0268 1.0768 0.0003 0.03%
2026-04-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0768 1.0271 1.0771 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0771 1.0272 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0772 1.0265 1.0765 0.0007 0.07%
2026-03-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0265 1.0765 1.0263 1.0763 0.0002 0.02%
2026-03-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0763 1.0361 1.0761 0.0002 0.02%
2026-03-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0361 1.0761 1.0360 1.0760 0.0001 0.01%
2026-03-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0360 1.0760 1.0361 1.0761 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0361 1.0761 1.0361 1.0761 0.0000 0.00%
2026-03-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0361 1.0761 1.0360 1.0760 0.0001 0.01%
2026-03-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0360 1.0760 1.0360 1.0760 0.0000 0.00%
2026-03-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0360 1.0760 1.0356 1.0756 0.0004 0.04%
2026-03-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0356 1.0756 1.0354 1.0754 0.0002 0.02%
2026-03-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0354 1.0754 1.0354 1.0754 0.0000 0.00%
2026-03-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0354 1.0754 1.0351 1.0751 0.0003 0.03%
2026-03-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0351 1.0751 1.0347 1.0747 0.0004 0.04%
2026-03-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0747 1.0347 1.0747 0.0000 0.00%
2026-03-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0747 1.0346 1.0746 0.0001 0.01%
2026-03-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0746 1.0349 1.0749 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0749 1.0349 1.0749 0.0000 0.00%
2026-03-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0749 1.0349 1.0749 0.0000 0.00%
2026-03-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0749 1.0345 1.0745 0.0004 0.04%
2026-03-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0345 1.0745 1.0343 1.0743 0.0002 0.02%
2026-03-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0343 1.0743 1.0337 1.0737 0.0006 0.06%
2026-02-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0737 1.0334 1.0734 0.0003 0.03%
2026-02-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0734 1.0339 1.0739 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0739 1.0341 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0341 1.0741 1.0337 1.0737 0.0004 0.04%
2026-02-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0737 1.0336 1.0736 0.0001 0.01%
2026-02-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0736 1.0334 1.0734 0.0002 0.02%
2026-02-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0734 1.0335 1.0735 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0735 1.0335 1.0735 0.0000 0.00%
2026-02-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0735 1.0332 1.0732 0.0003 0.03%
2026-02-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0732 1.0329 1.0729 0.0003 0.03%
2026-02-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0329 1.0729 1.0327 1.0727 0.0002 0.02%
2026-02-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0727 1.0325 1.0725 0.0002 0.02%
2026-02-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0725 1.0325 1.0725 0.0000 0.00%
2026-02-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0725 1.0324 1.0724 0.0001 0.01%
2026-01-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0724 1.0323 1.0723 0.0001 0.01%
2026-01-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0723 1.0322 1.0722 0.0001 0.01%
2026-01-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0722 1.0320 1.0720 0.0002 0.02%
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2026-01-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0721 1.0320 1.0720 0.0001 0.01%
2026-01-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0320 1.0720 1.0318 1.0718 0.0002 0.02%
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2026-01-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0718 1.0318 1.0718 0.0000 0.00%
2026-01-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0718 1.0317 1.0717 0.0001 0.01%
2026-01-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0717 1.0316 1.0716 0.0001 0.01%
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2026-01-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0312 1.0712 1.0311 1.0711 0.0001 0.01%
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2026-01-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0307 1.0707 1.0303 1.0703 0.0004 0.04%
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2026-01-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0309 1.0709 1.0311 1.0711 -0.0002 -0.02%
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2025-12-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0715 1.0314 1.0714 0.0001 0.01%
2025-12-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0714 1.0314 1.0714 0.0000 0.00%
2025-12-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0714 1.0313 1.0713 0.0001 0.01%
2025-12-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0713 1.0311 1.0711 0.0002 0.02%
2025-12-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0711 1.0311 1.0711 0.0000 0.00%
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2025-12-08 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0699 1.0298 1.0698 0.0001 0.01%
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2025-12-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0702 1.0307 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0307 1.0707 1.0309 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0309 1.0709 1.0309 1.0709 0.0000 0.00%
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2025-11-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0713 1.0315 1.0715 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0715 1.0311 1.0711 0.0004 0.04%
2025-11-11 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0711 1.0311 1.0711 0.0000 0.00%
2025-11-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0711 1.0308 1.0708 0.0003 0.03%
2025-11-07 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0708 1.0308 1.0708 0.0000 0.00%
2025-11-06 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0708 1.0313 1.0713 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0713 1.0311 1.0711 0.0002 0.02%
2025-11-04 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0711 1.0312 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0312 1.0712 1.0309 1.0709 0.0003 0.03%
2025-10-31 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0309 1.0709 1.0304 1.0704 0.0005 0.05%
2025-10-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0304 1.0704 1.0300 1.0700 0.0004 0.04%
2025-10-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0700 1.0299 1.0699 0.0001 0.01%
2025-10-28 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0699 1.0290 1.0690 0.0009 0.09%
2025-10-27 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0690 1.0288 1.0688 0.0002 0.02%
2025-10-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0688 1.0289 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0689 1.0290 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0690 1.0288 1.0688 0.0002 0.02%
2025-10-21 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0688 1.0288 1.0688 0.0000 0.00%
2025-10-20 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0688 1.0288 1.0688 0.0000 0.00%
2025-10-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0688 1.0287 1.0687 0.0001 0.01%
2025-10-16 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0687 1.0286 1.0686 0.0001 0.01%
2025-10-15 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0686 1.0286 1.0686 0.0000 0.00%
2025-10-14 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0686 1.0287 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0687 1.0284 1.0684 0.0003 0.03%
2025-10-10 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0684 1.0285 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0685 1.0282 1.0682 0.0003 0.03%
2025-09-30 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0282 1.0682 1.0281 1.0681 0.0001 0.01%
2025-09-29 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0681 1.0281 1.0681 0.0000 0.00%
2025-09-26 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0681 1.0279 1.0679 0.0002 0.02%
2025-09-25 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0679 1.0273 1.0673 0.0006 0.06%
2025-09-24 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0673 1.0282 1.0682 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0282 1.0682 1.0290 1.0690 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0690 1.0286 1.0686 0.0004 0.04%
2025-09-19 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0686 1.0291 1.0691 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0291 1.0691 1.0294 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0694 1.0289 1.0689 0.0005 0.05%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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