惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0866
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
近一季,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0366 |
1.0866 |
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| 2026-09-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0366 |
1.0866 |
1.0365 |
1.0865 |
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| 2026-09-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0864 |
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| 2026-09-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0865 |
1.0365 |
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| 2026-09-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0365 |
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| 2026-09-07 |
017566 |
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| 2026-09-04 |
017566 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
017566 |
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| 2026-09-01 |
017566 |
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1.0355 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
017566 |
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| 2026-08-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0860 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0856 |
1.0356 |
1.0856 |
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| 2026-08-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0856 |
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| 2026-08-19 |
017566 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0862 |
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1.0859 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0359 |
1.0859 |
1.0357 |
1.0857 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0857 |
1.0357 |
1.0857 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0357 |
1.0857 |
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1.0853 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0353 |
1.0853 |
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1.0852 |
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| 2026-08-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0352 |
1.0852 |
1.0356 |
1.0856 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
017566 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-05 |
017566 |
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1.0346 |
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| 2026-08-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0846 |
1.0344 |
1.0844 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0844 |
1.0344 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0844 |
1.0342 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0842 |
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1.0837 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0338 |
1.0838 |
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| 2026-07-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0338 |
1.0838 |
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| 2026-07-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0338 |
1.0838 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0838 |
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1.0840 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0336 |
1.0836 |
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| 2026-07-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0337 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0835 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0835 |
1.0337 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0339 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0340 |
1.0840 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0340 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
1.0345 |
1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0845 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0335 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0835 |
1.0333 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
1.0331 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0831 |
1.0334 |
1.0834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0834 |
1.0333 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
1.0331 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0831 |
1.0327 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
