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天弘通享债券发起A - 基金主页(代码:017024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：2022-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1437亿
最近资产：11.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙马泽宇潘昱杉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.23%	0.60%	2.41%	3.97%	6.31%	4.89%
同类排名	1126/2488	428/2520	297/2515	1139/2504	1207/2453	1477/2168	1539/1723	-

天弘通享债券发起A(017024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0349	0.01%
2026-09-16	1.0348	0.01%
2026-09-15	1.0347	0.01%
2026-09-14	1.0346	0.02%
2026-09-11	1.0344	0.01%
2026-09-10	1.0343	0.00%

天弘通享债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0284元

天弘通享债券发起A(017024)基金档案

基金代码	017024	基金简称	天弘通享债券发起A	基金全称
发行日期	2022-11-17~2022-11-17	成立日期	2022-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马龙马泽宇潘昱杉	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	11.40亿	最近份额	11.1437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%