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天弘中证医药主题指数增强C(天弘中证医药指数增强C) - 基金主页(代码:012402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6878 -0.0065 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6988 0.0036 0.5107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6878
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1758亿
最近资产：0.79亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-1.27%	-7.50%	12.12%	-11.84%	19.74%	-8.41%	-30.74%
同类排名	2568/4763	1919/5452	4559/5409	172/5219	3501/4388	2654/2951	2014/2250	-

天弘中证医药主题指数增强C(012402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6902	0.35%
2026-09-15	0.6878	-0.94%
2026-09-14	0.6943	2.27%
2026-09-11	0.6789	-1.71%
2026-09-10	0.6907	-1.20%
2026-09-09	0.6991	-1.23%

天弘中证医药主题指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.03%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.83%	0.46%
002001	新和成	0.0000	2.05%	-0.14%
300759	康龙化成	0.0000	1.99%	2.79%
002821	凯莱英	0.0000	1.86%	3.99%
300015	爱尔眼科	0.0000	1.79%	0.94%
002422	科伦药业	0.0000	1.70%	0.61%
000963	华东医药	0.0000	1.48%	0.92%
688271	联影医疗	0.0000	1.42%	1.15%

天弘中证医药主题指数增强C(012402)基金档案

基金代码	012402	基金简称	天弘中证医药主题指数增强C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超刘笑明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.79亿	最近份额	1.1758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4250	0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4202	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%