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天弘品质价值混合C - 基金主页(代码:024436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2071 -0.0039 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0056 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.55%	-3.79%	-1.80%	2.31%	17.10%	-	-	15.50%
同类排名	1186/4982	4860/5419	1734/5423	765/5376	1194/4741			-

天弘品质价值混合C(024436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2047	-0.20%
2026-09-16	1.2071	-0.32%
2026-09-15	1.2110	-1.31%
2026-09-14	1.2269	0.49%
2026-09-11	1.2209	-1.09%
2026-09-10	1.2343	-1.64%

天弘品质价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	7.76%	1.83%
605305	中际联合	0.0000	7.54%	1.94%
00175	吉利汽车	0.0000	7.18%	4.70%
02343	太平洋航运	0.0000	6.90%	1.40%
688377	迪威尔	0.0000	6.17%	2.58%
03808	中国重汽	0.0000	6.02%	6.79%
02888	渣打集团	0.0000	6.01%	5.33%
02507	西锐	0.0000	5.74%	12.56%
02378	保诚	0.0000	5.24%	3.24%
02268	药明合联	0.0000	4.86%	10.14%

天弘品质价值混合C(024436)基金档案

基金代码	024436	基金简称	天弘品质价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾腾	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%