天弘品质价值混合C基金净值查询(024436)
今天最新净值
1.2269
0.0060 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0056 -0.4971%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2269
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贾腾
近一月,天弘品质价值混合C(024436)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0124 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0207 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0209 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0195 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0305 |
2.48% |
