天弘品质价值混合C基金净值查询(024436)

今天最新净值 1.2110 -0.0159 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0056 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2110
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

近一季天弘品质价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘品质价值混合C(024436)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024436	天弘品质价值混合C	1.2071	1.2071	1.2110	1.2110	-0.0039	-0.32%
2026-09-15	024436	天弘品质价值混合C	1.2110	1.2110	1.2269	1.2269	-0.0159	-1.31%
2026-09-14	024436	天弘品质价值混合C	1.2269	1.2269	1.2209	1.2209	0.0060	0.49%
2026-09-11	024436	天弘品质价值混合C	1.2209	1.2209	1.2343	1.2343	-0.0134	-1.09%
2026-09-10	024436	天弘品质价值混合C	1.2343	1.2343	1.2546	1.2546	-0.0203	-1.64%
2026-09-09	024436	天弘品质价值混合C	1.2546	1.2546	1.2552	1.2552	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	024436	天弘品质价值混合C	1.2552	1.2552	1.2477	1.2477	0.0075	0.60%
2026-09-07	024436	天弘品质价值混合C	1.2477	1.2477	1.2559	1.2559	-0.0082	-0.65%
2026-09-04	024436	天弘品质价值混合C	1.2559	1.2559	1.2525	1.2525	0.0034	0.27%
2026-09-03	024436	天弘品质价值混合C	1.2525	1.2525	1.2424	1.2424	0.0101	0.81%

2026-09-02	024436	天弘品质价值混合C	1.2424	1.2424	1.2548	1.2548	-0.0124	-0.99%
2026-09-01	024436	天弘品质价值混合C	1.2548	1.2548	1.2594	1.2594	-0.0046	-0.37%
2026-08-31	024436	天弘品质价值混合C	1.2594	1.2594	1.2801	1.2801	-0.0207	-1.64%
2026-08-28	024436	天弘品质价值混合C	1.2801	1.2801	1.2765	1.2765	0.0036	0.28%
2026-08-27	024436	天弘品质价值混合C	1.2765	1.2765	1.2713	1.2713	0.0052	0.41%
2026-08-26	024436	天弘品质价值混合C	1.2713	1.2713	1.2728	1.2728	-0.0015	-0.12%
2026-08-25	024436	天弘品质价值混合C	1.2728	1.2728	1.2578	1.2578	0.0150	1.19%
2026-08-24	024436	天弘品质价值混合C	1.2578	1.2578	1.2787	1.2787	-0.0209	-1.63%
2026-08-21	024436	天弘品质价值混合C	1.2787	1.2787	1.2685	1.2685	0.0102	0.80%
2026-08-20	024436	天弘品质价值混合C	1.2685	1.2685	1.2490	1.2490	0.0195	1.56%
2026-08-19	024436	天弘品质价值混合C	1.2490	1.2490	1.2680	1.2680	-0.0190	-1.50%
2026-08-18	024436	天弘品质价值混合C	1.2680	1.2680	1.2597	1.2597	0.0083	0.66%
2026-08-17	024436	天弘品质价值混合C	1.2597	1.2597	1.2292	1.2292	0.0305	2.48%
2026-08-14	024436	天弘品质价值混合C	1.2292	1.2292	1.2325	1.2325	-0.0033	-0.27%
2026-08-13	024436	天弘品质价值混合C	1.2325	1.2325	1.2500	1.2500	-0.0175	-1.40%

2026-08-12	024436	天弘品质价值混合C	1.2500	1.2500	1.2478	1.2478	0.0022	0.18%
2026-08-11	024436	天弘品质价值混合C	1.2478	1.2478	1.2573	1.2573	-0.0095	-0.76%
2026-08-10	024436	天弘品质价值混合C	1.2573	1.2573	1.2387	1.2387	0.0186	1.50%
2026-08-07	024436	天弘品质价值混合C	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%
2026-08-06	024436	天弘品质价值混合C	1.2206	1.2206	1.2290	1.2290	-0.0084	-0.68%
2026-08-05	024436	天弘品质价值混合C	1.2290	1.2290	1.2210	1.2210	0.0080	0.66%
2026-08-04	024436	天弘品质价值混合C	1.2210	1.2210	1.2235	1.2235	-0.0025	-0.20%
2026-08-03	024436	天弘品质价值混合C	1.2235	1.2235	1.2165	1.2165	0.0070	0.58%
2026-07-31	024436	天弘品质价值混合C	1.2165	1.2165	1.2183	1.2183	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	024436	天弘品质价值混合C	1.2183	1.2183	1.2143	1.2143	0.0040	0.33%
2026-07-29	024436	天弘品质价值混合C	1.2143	1.2143	1.1893	1.1893	0.0250	2.10%
2026-07-28	024436	天弘品质价值混合C	1.1893	1.1893	1.1945	1.1945	-0.0052	-0.44%
2026-07-27	024436	天弘品质价值混合C	1.1945	1.1945	1.1787	1.1787	0.0158	1.34%
2026-07-24	024436	天弘品质价值混合C	1.1787	1.1787	1.1975	1.1975	-0.0188	-1.57%
2026-07-23	024436	天弘品质价值混合C	1.1975	1.1975	1.1671	1.1671	0.0304	2.60%
2026-07-22	024436	天弘品质价值混合C	1.1671	1.1671	1.1579	1.1579	0.0092	0.79%
2026-07-21	024436	天弘品质价值混合C	1.1579	1.1579	1.1487	1.1487	0.0092	0.80%
2026-07-20	024436	天弘品质价值混合C	1.1487	1.1487	1.1380	1.1380	0.0107	0.94%
2026-07-17	024436	天弘品质价值混合C	1.1380	1.1380	1.1636	1.1636	-0.0256	-2.20%
2026-07-16	024436	天弘品质价值混合C	1.1636	1.1636	1.1704	1.1704	-0.0068	-0.58%
2026-07-15	024436	天弘品质价值混合C	1.1704	1.1704	1.1603	1.1603	0.0101	0.87%
2026-07-14	024436	天弘品质价值混合C	1.1603	1.1603	1.1482	1.1482	0.0121	1.05%
2026-07-13	024436	天弘品质价值混合C	1.1482	1.1482	1.1735	1.1735	-0.0253	-2.16%
2026-07-10	024436	天弘品质价值混合C	1.1735	1.1735	1.1794	1.1794	-0.0059	-0.50%
2026-07-09	024436	天弘品质价值混合C	1.1794	1.1794	1.1919	1.1919	-0.0125	-1.05%
2026-07-08	024436	天弘品质价值混合C	1.1919	1.1919	1.2045	1.2045	-0.0126	-1.05%
2026-07-07	024436	天弘品质价值混合C	1.2045	1.2045	1.2246	1.2246	-0.0201	-1.64%
2026-07-06	024436	天弘品质价值混合C	1.2246	1.2246	1.2003	1.2003	0.0243	2.02%
2026-07-03	024436	天弘品质价值混合C	1.2003	1.2003	1.1697	1.1697	0.0306	2.62%
2026-07-02	024436	天弘品质价值混合C	1.1697	1.1697	1.1582	1.1582	0.0115	0.99%
2026-07-01	024436	天弘品质价值混合C	1.1582	1.1582	1.1538	1.1538	0.0044	0.38%
2026-06-30	024436	天弘品质价值混合C	1.1538	1.1538	1.1545	1.1545	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	024436	天弘品质价值混合C	1.1545	1.1545	1.1579	1.1579	-0.0034	-0.29%
2026-06-26	024436	天弘品质价值混合C	1.1579	1.1579	1.1668	1.1668	-0.0089	-0.76%
2026-06-25	024436	天弘品质价值混合C	1.1668	1.1668	1.1708	1.1708	-0.0040	-0.34%
2026-06-24	024436	天弘品质价值混合C	1.1708	1.1708	1.1657	1.1657	0.0051	0.44%
2026-06-23	024436	天弘品质价值混合C	1.1657	1.1657	1.1734	1.1734	-0.0077	-0.66%
2026-06-22	024436	天弘品质价值混合C	1.1734	1.1734	1.1573	1.1573	0.0161	1.39%
2026-06-18	024436	天弘品质价值混合C	1.1573	1.1573	1.1726	1.1726	-0.0153	-1.30%
2026-06-17	024436	天弘品质价值混合C	1.1726	1.1726	1.1799	1.1799	-0.0073	-0.62%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%