交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金净值查询(519720)
今天最新净值
1.0768
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4788
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：32.5922亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
近一月,交银纯债债券发起C(519720)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0769 |
1.4789 |
1.0768 |
1.4788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0768 |
1.4788 |
1.0767 |
1.4787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0767 |
1.4787 |
1.0767 |
1.4787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0767 |
1.4787 |
1.0766 |
1.4786 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0766 |
1.4786 |
1.0766 |
1.4786 |
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| 2026-09-08 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
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| 2026-09-07 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0765 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0762 |
1.4782 |
1.0762 |
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| 2026-09-03 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0762 |
1.4782 |
1.0759 |
1.4779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
1.4779 |
1.0759 |
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|
| 2026-09-01 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
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1.0757 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
1.4777 |
1.0756 |
1.4776 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
1.4776 |
1.0757 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
1.4777 |
1.0759 |
1.4779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
1.4779 |
1.0759 |
1.4779 |
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| 2026-08-25 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
1.4779 |
1.0759 |
1.4779 |
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| 2026-08-24 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
1.4779 |
1.0756 |
1.4776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
1.4776 |
1.0757 |
1.4777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
1.4777 |
1.0757 |
1.4777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
1.4777 |
1.0758 |
1.4778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0758 |
1.4778 |
1.0756 |
1.4776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
1.4776 |
1.0755 |
1.4775 |
0.0001 |
0.01% |
