交银纯债债券发起C(交银纯债C)(519720)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4789
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：32.5922亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-13 |
2026-07-13 |
2026-07-15 |
每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-14 |
2026-04-14 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-16 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-12 |
2016-04-12 |
2016-04-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-13 |
2015-07-13 |
2015-07-15 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
每份派现金0.0250元 |
| 2013-07-09 |
2013-07-09 |
2013-07-11 |
每份派现金0.0060元 |
