交银纯债债券发起C(交银纯债C)(519720)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4789
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：32.5922亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.65% |
0.04% |
0.14% |
0.46% |
1.18% |
2.06% |
3.48% |
7.29% |
55.00% |
| 同类排名 |
1728/2473 |
715/2505 |
1121/2500 |
1771/2489 |
1762/2479 |
1681/2438 |
1772/2153 |
1357/1711 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.65% |
1576/2724 |
0.62% |
1847/2905 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
0.85% |
1523/2938 |
-0.16% |
1114/2516 |
0.84% |
1603/2865 |
-0.42% |
1719/2914 |
0.59% |
1116/2938 |
| 2024 |
3.58% |
1727/2727 |
1.01% |
2072/3226 |
1.16% |
1385/2856 |
-0.05% |
2212/2616 |
1.41% |
1855/2727 |
| 2023 |
4.79% |
333/2310 |
2.08% |
186/2776 |
0.90% |
2189/2849 |
0.78% |
523/2940 |
0.95% |
1164/3108 |
| 2022 |
0.57% |
1569/1970 |
0.46% |
1296/1949 |
1.22% |
505/2522 |
0.92% |
1628/2598 |
-1.99% |
2500/2732 |
| 2021 |
4.83% |
325/1764 |
1.08% |
300/2068 |
1.38% |
355/2668 |
1.06% |
1407/2731 |
1.22% |
773/2416 |
| 2020 |
2.46% |
798/1623 |
2.16% |
593/1576 |
0.09% |
495/2274 |
0.04% |
971/2475 |
0.17% |
2278/2563 |
| 2019 |
4.38% |
348/1283 |
1.30% |
816/1682 |
0.56% |
863/1824 |
1.51% |
340/1762 |
0.94% |
1071/1956 |
| 2018 |
8.84% |
44/956 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.85% |
105/1543 |
| 2017 |
-0.70% |
674/1017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016 |
-3.20% |
346/769 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2015 |
10.28% |
149/377 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2014 |
9.44% |
174/251 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2013 |
-1.11% |
64/87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
