安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金净值查询(167505)

今天最新净值 1.0130 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8153亿
最近资产：1.85亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一月安信中短利率债(LOF)C|中短利率基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信中短利率债(LOF)C(167505)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0131	1.2001	1.0130	1.2000	0.0001	0.01%
2026-09-14	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0130	1.2000	1.0129	1.1999	0.0001	0.01%
2026-09-11	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-10	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-09	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-08	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-07	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0128	1.1998	0.0001	0.01%
2026-09-04	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0128	1.1998	1.0128	1.1998	0.0000	0.00%
2026-09-03	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0128	1.1998	1.0125	1.1995	0.0003	0.03%
2026-09-02	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0126	1.1996	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0126	1.1996	1.0124	1.1994	0.0002	0.02%
2026-08-31	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0124	1.1994	1.0123	1.1993	0.0001	0.01%
2026-08-28	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-27	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0124	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0124	1.1994	1.0125	1.1995	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0125	1.1995	0.0000	0.00%
2026-08-24	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0123	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-21	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-20	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-19	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-18	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0122	1.1992	0.0001	0.01%
2026-08-17	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0122	1.1992	1.0120	1.1990	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%