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广发聚安混合C(广发聚安C) - 基金主页(代码:001116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4280 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4020 0.0010 0.0679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6780
成立日期：2015-03-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.043亿份
最近份额：0.6302亿
最近资产：0.84亿
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.28%	-0.28%	-0.21%	2.59%	10.27%	11.65%	74.92%
同类排名	527/1272	665/1337	260/1341	585/1324	489/1238	780/1182	602/1136	-

广发聚安混合C(001116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4290	0.07%
2026-09-17	1.4280	0.00%
2026-09-16	1.4280	0.00%
2026-09-15	1.4280	-0.07%
2026-09-14	1.4290	0.07%
2026-09-11	1.4280	-0.28%

广发聚安混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-30	分红	每份派现金0.0530元
2019-04-30	2019-04-30	2019-05-07	分红	每份派现金0.0400元
2016-10-10	2016-10-10	2016-10-12	分红	每份派现金0.1570元

广发聚安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.96%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.87%	0.60%
601688	华泰证券	0.0000	0.76%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	0.73%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	0.66%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.60%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.60%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.60%	5.30%
300394	天孚通信	0.0000	0.41%	0.07%

广发聚安混合C(001116)基金档案

基金代码	001116	基金简称	广发聚安混合C	基金全称	广发聚安混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-20	成立日期	2015-03-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郎振东	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.84亿	最近份额	0.6302亿	成立份额	2.043亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%