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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

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今天最新净值 1.0783 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5463
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.4763亿
最近资产：35.62亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519718	交银纯债债券发起A	1.0785	1.5465	1.0783	1.5463	0.0002	0.02%
2026-09-14	519718	交银纯债债券发起A	1.0783	1.5463	1.0782	1.5462	0.0001	0.01%
2026-09-11	519718	交银纯债债券发起A	1.0782	1.5462	1.0782	1.5462	0.0000	0.00%
2026-09-10	519718	交银纯债债券发起A	1.0782	1.5462	1.0781	1.5461	0.0001	0.01%
2026-09-09	519718	交银纯债债券发起A	1.0781	1.5461	1.0781	1.5461	0.0000	0.00%
2026-09-08	519718	交银纯债债券发起A	1.0781	1.5461	1.0780	1.5460	0.0001	0.01%
2026-09-07	519718	交银纯债债券发起A	1.0780	1.5460	1.0777	1.5457	0.0003	0.03%
2026-09-04	519718	交银纯债债券发起A	1.0777	1.5457	1.0776	1.5456	0.0001	0.01%
2026-09-03	519718	交银纯债债券发起A	1.0776	1.5456	1.0774	1.5454	0.0002	0.02%
2026-09-02	519718	交银纯债债券发起A	1.0774	1.5454	1.0773	1.5453	0.0001	0.01%

2026-09-01	519718	交银纯债债券发起A	1.0773	1.5453	1.0771	1.5451	0.0002	0.02%
2026-08-31	519718	交银纯债债券发起A	1.0771	1.5451	1.0770	1.5450	0.0001	0.01%
2026-08-28	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-27	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0772	1.5452	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519718	交银纯债债券发起A	1.0772	1.5452	1.0773	1.5453	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519718	交银纯债债券发起A	1.0773	1.5453	1.0772	1.5452	0.0001	0.01%
2026-08-24	519718	交银纯债债券发起A	1.0772	1.5452	1.0769	1.5449	0.0003	0.03%
2026-08-21	519718	交银纯债债券发起A	1.0769	1.5449	1.0770	1.5450	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-19	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-18	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0768	1.5448	0.0002	0.02%
2026-08-17	519718	交银纯债债券发起A	1.0768	1.5448	1.0767	1.5447	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%