基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5465
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.4763亿
最近资产：35.62亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519718	交银纯债债券发起A	1.0786	1.5466	1.0785	1.5465	0.0001	0.01%
2026-09-15	519718	交银纯债债券发起A	1.0785	1.5465	1.0783	1.5463	0.0002	0.02%
2026-09-14	519718	交银纯债债券发起A	1.0783	1.5463	1.0782	1.5462	0.0001	0.01%
2026-09-11	519718	交银纯债债券发起A	1.0782	1.5462	1.0782	1.5462	0.0000	0.00%
2026-09-10	519718	交银纯债债券发起A	1.0782	1.5462	1.0781	1.5461	0.0001	0.01%
2026-09-09	519718	交银纯债债券发起A	1.0781	1.5461	1.0781	1.5461	0.0000	0.00%
2026-09-08	519718	交银纯债债券发起A	1.0781	1.5461	1.0780	1.5460	0.0001	0.01%
2026-09-07	519718	交银纯债债券发起A	1.0780	1.5460	1.0777	1.5457	0.0003	0.03%
2026-09-04	519718	交银纯债债券发起A	1.0777	1.5457	1.0776	1.5456	0.0001	0.01%
2026-09-03	519718	交银纯债债券发起A	1.0776	1.5456	1.0774	1.5454	0.0002	0.02%

2026-09-02	519718	交银纯债债券发起A	1.0774	1.5454	1.0773	1.5453	0.0001	0.01%
2026-09-01	519718	交银纯债债券发起A	1.0773	1.5453	1.0771	1.5451	0.0002	0.02%
2026-08-31	519718	交银纯债债券发起A	1.0771	1.5451	1.0770	1.5450	0.0001	0.01%
2026-08-28	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-27	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0772	1.5452	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519718	交银纯债债券发起A	1.0772	1.5452	1.0773	1.5453	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519718	交银纯债债券发起A	1.0773	1.5453	1.0772	1.5452	0.0001	0.01%
2026-08-24	519718	交银纯债债券发起A	1.0772	1.5452	1.0769	1.5449	0.0003	0.03%
2026-08-21	519718	交银纯债债券发起A	1.0769	1.5449	1.0770	1.5450	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-19	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-08-18	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5450	1.0768	1.5448	0.0002	0.02%
2026-08-17	519718	交银纯债债券发起A	1.0768	1.5448	1.0767	1.5447	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%