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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

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今天最新净值 1.0785 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5465
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：21.166亿份
  • 最近份额：32.4763亿
  • 最近资产：35.62亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖
近一年交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询
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近一年,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0786 1.5466 1.0785 1.5465 0.0001 0.01%
2026-09-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0785 1.5465 1.0783 1.5463 0.0002 0.02%
2026-09-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0783 1.5463 1.0782 1.5462 0.0001 0.01%
2026-09-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0782 1.5462 1.0782 1.5462 0.0000 0.00%
2026-09-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0782 1.5462 1.0781 1.5461 0.0001 0.01%
2026-09-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0781 1.5461 1.0781 1.5461 0.0000 0.00%
2026-09-08 519718 交银纯债债券发起A 1.0781 1.5461 1.0780 1.5460 0.0001 0.01%
2026-09-07 519718 交银纯债债券发起A 1.0780 1.5460 1.0777 1.5457 0.0003 0.03%
2026-09-04 519718 交银纯债债券发起A 1.0777 1.5457 1.0776 1.5456 0.0001 0.01%
2026-09-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0776 1.5456 1.0774 1.5454 0.0002 0.02%
2026-09-02 519718 交银纯债债券发起A 1.0774 1.5454 1.0773 1.5453 0.0001 0.01%
2026-09-01 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5453 1.0771 1.5451 0.0002 0.02%
2026-08-31 519718 交银纯债债券发起A 1.0771 1.5451 1.0770 1.5450 0.0001 0.01%
2026-08-28 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5450 1.0770 1.5450 0.0000 0.00%
2026-08-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5450 1.0772 1.5452 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0772 1.5452 1.0773 1.5453 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5453 1.0772 1.5452 0.0001 0.01%
2026-08-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0772 1.5452 1.0769 1.5449 0.0003 0.03%
2026-08-21 519718 交银纯债债券发起A 1.0769 1.5449 1.0770 1.5450 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5450 1.0770 1.5450 0.0000 0.00%
2026-08-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5450 1.0770 1.5450 0.0000 0.00%
2026-08-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5450 1.0768 1.5448 0.0002 0.02%
2026-08-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0768 1.5448 1.0767 1.5447 0.0001 0.01%
2026-08-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0767 1.5447 1.0767 1.5447 0.0000 0.00%
2026-08-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0767 1.5447 1.0765 1.5445 0.0002 0.02%
2026-08-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5445 1.0765 1.5445 0.0000 0.00%
2026-08-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5445 1.0765 1.5445 0.0000 0.00%
2026-08-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5445 1.0762 1.5442 0.0003 0.03%
2026-08-07 519718 交银纯债债券发起A 1.0762 1.5442 1.0760 1.5440 0.0002 0.02%
2026-08-06 519718 交银纯债债券发起A 1.0760 1.5440 1.0760 1.5440 0.0000 0.00%
2026-08-05 519718 交银纯债债券发起A 1.0760 1.5440 1.0759 1.5439 0.0001 0.01%
2026-08-04 519718 交银纯债债券发起A 1.0759 1.5439 1.0758 1.5438 0.0001 0.01%
2026-08-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0758 1.5438 1.0757 1.5437 0.0001 0.01%
2026-07-31 519718 交银纯债债券发起A 1.0757 1.5437 1.0755 1.5435 0.0002 0.02%
2026-07-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0755 1.5435 1.0752 1.5432 0.0003 0.03%
2026-07-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0752 1.5432 1.0752 1.5432 0.0000 0.00%
2026-07-28 519718 交银纯债债券发起A 1.0752 1.5432 1.0753 1.5433 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0753 1.5433 1.0753 1.5433 0.0000 0.00%
2026-07-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0753 1.5433 1.0751 1.5431 0.0002 0.02%
2026-07-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0751 1.5431 1.0750 1.5430 0.0001 0.01%
2026-07-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0750 1.5430 1.0744 1.5424 0.0006 0.06%
2026-07-21 519718 交银纯债债券发起A 1.0744 1.5424 1.0743 1.5423 0.0001 0.01%
2026-07-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0743 1.5423 1.0743 1.5423 0.0000 0.00%
2026-07-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0743 1.5423 1.0740 1.5420 0.0003 0.03%
2026-07-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0740 1.5420 1.0742 1.5422 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0742 1.5422 1.0741 1.5421 0.0001 0.01%
2026-07-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0741 1.5421 1.0740 1.5420 0.0001 0.01%
2026-07-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0740 1.5420 1.0810 1.5420 0.0000 0.00%
2026-07-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0810 1.5420 1.0808 1.5418 0.0002 0.02%
2026-07-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0808 1.5418 1.0808 1.5418 0.0000 0.00%
2026-07-08 519718 交银纯债债券发起A 1.0808 1.5418 1.0805 1.5415 0.0003 0.03%
2026-07-07 519718 交银纯债债券发起A 1.0805 1.5415 1.0805 1.5415 0.0000 0.00%
2026-07-06 519718 交银纯债债券发起A 1.0805 1.5415 1.0801 1.5411 0.0004 0.04%
2026-07-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0801 1.5411 1.0802 1.5412 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 519718 交银纯债债券发起A 1.0802 1.5412 1.0802 1.5412 0.0000 0.00%
2026-07-01 519718 交银纯债债券发起A 1.0802 1.5412 1.0807 1.5417 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0807 1.5417 1.0810 1.5420 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0810 1.5420 1.0807 1.5417 0.0003 0.03%
2026-06-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0807 1.5417 1.0805 1.5415 0.0002 0.02%
2026-06-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0805 1.5415 1.0801 1.5411 0.0004 0.04%
2026-06-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0801 1.5411 1.0801 1.5411 0.0000 0.00%
2026-06-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0801 1.5411 1.0803 1.5413 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0803 1.5413 1.0801 1.5411 0.0002 0.02%
2026-06-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0801 1.5411 1.0800 1.5410 0.0001 0.01%
2026-06-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0800 1.5410 1.0796 1.5406 0.0004 0.04%
2026-06-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0796 1.5406 1.0792 1.5402 0.0004 0.04%
2026-06-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0792 1.5402 1.0790 1.5400 0.0002 0.02%
2026-06-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.5400 1.0790 1.5400 0.0000 0.00%
2026-06-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.5400 1.0796 1.5406 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0796 1.5406 1.0799 1.5409 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0799 1.5409 1.0803 1.5413 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 519718 交银纯债债券发起A 1.0803 1.5413 1.0805 1.5415 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 519718 交银纯债债券发起A 1.0805 1.5415 1.0806 1.5416 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 519718 交银纯债债券发起A 1.0806 1.5416 1.0802 1.5412 0.0004 0.04%
2026-06-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0802 1.5412 1.0802 1.5412 0.0000 0.00%
2026-06-02 519718 交银纯债债券发起A 1.0802 1.5412 1.0800 1.5410 0.0002 0.02%
2026-06-01 519718 交银纯债债券发起A 1.0800 1.5410 1.0796 1.5406 0.0004 0.04%
2026-05-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0796 1.5406 1.0793 1.5403 0.0003 0.03%
2026-05-28 519718 交银纯债债券发起A 1.0793 1.5403 1.0792 1.5402 0.0001 0.01%
2026-05-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0792 1.5402 1.0788 1.5398 0.0004 0.04%
2026-05-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0788 1.5398 1.0785 1.5395 0.0003 0.03%
2026-05-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0785 1.5395 1.0780 1.5390 0.0005 0.05%
2026-05-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0780 1.5390 1.0780 1.5390 0.0000 0.00%
2026-05-21 519718 交银纯债债券发起A 1.0780 1.5390 1.0778 1.5388 0.0002 0.02%
2026-05-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0778 1.5388 1.0776 1.5386 0.0002 0.02%
2026-05-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0776 1.5386 1.0772 1.5382 0.0004 0.04%
2026-05-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0772 1.5382 1.0769 1.5379 0.0003 0.03%
2026-05-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0769 1.5379 1.0768 1.5378 0.0001 0.01%
2026-05-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0768 1.5378 1.0766 1.5376 0.0002 0.02%
2026-05-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0766 1.5376 1.0764 1.5374 0.0002 0.02%
2026-05-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0764 1.5374 1.0760 1.5370 0.0004 0.04%
2026-05-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0760 1.5370 1.0760 1.5370 0.0000 0.00%
2026-05-08 519718 交银纯债债券发起A 1.0760 1.5370 1.0759 1.5369 0.0001 0.01%
2026-04-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0761 1.5371 1.0761 1.5371 0.0000 0.00%
2026-04-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0761 1.5371 1.0758 1.5368 0.0003 0.03%
2026-04-28 519718 交银纯债债券发起A 1.0758 1.5368 1.0756 1.5366 0.0002 0.02%
2026-04-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0756 1.5366 1.0757 1.5367 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0757 1.5367 1.0759 1.5369 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0759 1.5369 1.0761 1.5371 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0761 1.5371 1.0759 1.5369 0.0002 0.02%
2026-04-21 519718 交银纯债债券发起A 1.0759 1.5369 1.0757 1.5367 0.0002 0.02%
2026-04-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0757 1.5367 1.0755 1.5365 0.0002 0.02%
2026-04-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0755 1.5365 1.0752 1.5362 0.0003 0.03%
2026-04-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0752 1.5362 1.0752 1.5362 0.0000 0.00%
2026-04-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0752 1.5362 1.0751 1.5361 0.0001 0.01%
2026-04-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0751 1.5361 1.0810 1.5360 0.0001 0.01%
2026-04-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0810 1.5360 1.0806 1.5356 0.0004 0.04%
2026-04-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0806 1.5356 1.0804 1.5354 0.0002 0.02%
2026-04-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0804 1.5354 1.0804 1.5354 0.0000 0.00%
2026-04-08 519718 交银纯债债券发起A 1.0804 1.5354 1.0801 1.5351 0.0003 0.03%
2026-04-07 519718 交银纯债债券发起A 1.0801 1.5351 1.0796 1.5346 0.0005 0.05%
2026-04-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0796 1.5346 1.0792 1.5342 0.0004 0.04%
2026-04-02 519718 交银纯债债券发起A 1.0792 1.5342 1.0790 1.5340 0.0002 0.02%
2026-04-01 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.5340 1.0790 1.5340 0.0000 0.00%
2026-03-31 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.5340 1.0789 1.5339 0.0001 0.01%
2026-03-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0789 1.5339 1.0785 1.5335 0.0004 0.04%
2026-03-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0785 1.5335 1.0783 1.5333 0.0002 0.02%
2026-03-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0783 1.5333 1.0782 1.5332 0.0001 0.01%
2026-03-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0782 1.5332 1.0780 1.5330 0.0002 0.02%
2026-03-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0780 1.5330 1.0777 1.5327 0.0003 0.03%
2026-03-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0777 1.5327 1.0777 1.5327 0.0000 0.00%
2026-03-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0777 1.5327 1.0775 1.5325 0.0002 0.02%
2026-03-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0775 1.5325 1.0773 1.5323 0.0002 0.02%
2026-03-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5323 1.0770 1.5320 0.0003 0.03%
2026-03-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5320 1.0768 1.5318 0.0002 0.02%
2026-03-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0768 1.5318 1.0768 1.5318 0.0000 0.00%
2026-03-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0768 1.5318 1.0766 1.5316 0.0002 0.02%
2026-03-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0766 1.5316 1.0765 1.5315 0.0001 0.01%
2026-03-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5315 1.0765 1.5315 0.0000 0.00%
2026-03-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5315 1.0764 1.5314 0.0001 0.01%
2026-03-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0764 1.5314 1.0768 1.5318 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 519718 交银纯债债券发起A 1.0768 1.5318 1.0766 1.5316 0.0002 0.02%
2026-03-05 519718 交银纯债债券发起A 1.0766 1.5316 1.0764 1.5314 0.0002 0.02%
2026-03-04 519718 交银纯债债券发起A 1.0764 1.5314 1.0761 1.5311 0.0003 0.03%
2026-03-03 519718 交银纯债债券发起A 1.0761 1.5311 1.0760 1.5310 0.0001 0.01%
2026-03-02 519718 交银纯债债券发起A 1.0760 1.5310 1.0756 1.5306 0.0004 0.04%
2026-02-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0756 1.5306 1.0755 1.5305 0.0001 0.01%
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2026-02-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0758 1.5308 1.0759 1.5309 -0.0001 -0.01%
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2026-02-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0753 1.5303 1.0751 1.5301 0.0002 0.02%
2026-02-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0751 1.5301 1.0748 1.5298 0.0003 0.03%
2026-02-11 519718 交银纯债债券发起A 1.0748 1.5298 1.0747 1.5297 0.0001 0.01%
2026-02-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0747 1.5297 1.0745 1.5295 0.0002 0.02%
2026-02-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0745 1.5295 1.0742 1.5292 0.0003 0.03%
2026-02-06 519718 交银纯债债券发起A 1.0742 1.5292 1.0739 1.5289 0.0003 0.03%
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2026-02-04 519718 交银纯债债券发起A 1.0737 1.5287 1.0736 1.5286 0.0001 0.01%
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2026-01-27 519718 交银纯债债券发起A 1.0733 1.5283 1.0733 1.5283 0.0000 0.00%
2026-01-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0733 1.5283 1.0731 1.5281 0.0002 0.02%
2026-01-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0731 1.5281 1.0728 1.5278 0.0003 0.03%
2026-01-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0728 1.5278 1.0727 1.5277 0.0001 0.01%
2026-01-21 519718 交银纯债债券发起A 1.0727 1.5277 1.0723 1.5273 0.0004 0.04%
2026-01-20 519718 交银纯债债券发起A 1.0723 1.5273 1.0720 1.5270 0.0003 0.03%
2026-01-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0720 1.5270 1.0717 1.5267 0.0003 0.03%
2026-01-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0717 1.5267 1.0714 1.5264 0.0003 0.03%
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2026-01-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5263 1.0774 1.5264 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0774 1.5264 1.0773 1.5263 0.0001 0.01%
2026-01-12 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5263 1.0770 1.5260 0.0003 0.03%
2026-01-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5260 1.0768 1.5258 0.0002 0.02%
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2026-01-07 519718 交银纯债债券发起A 1.0765 1.5255 1.0767 1.5257 -0.0002 -0.02%
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2025-12-31 519718 交银纯债债券发起A 1.0769 1.5259 1.0767 1.5257 0.0002 0.02%
2025-12-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0767 1.5257 1.0767 1.5257 0.0000 0.00%
2025-12-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0767 1.5257 1.0770 1.5260 -0.0003 -0.03%
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2025-12-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0770 1.5260 1.0768 1.5258 0.0002 0.02%
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2025-12-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0763 1.5253 1.0759 1.5249 0.0004 0.04%
2025-12-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0759 1.5249 1.0757 1.5247 0.0002 0.02%
2025-12-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0757 1.5247 1.0752 1.5242 0.0005 0.05%
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2025-12-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0751 1.5241 1.0748 1.5238 0.0003 0.03%
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2025-11-06 519718 交银纯债债券发起A 1.0761 1.5251 1.0763 1.5253 -0.0002 -0.02%
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2025-10-16 519718 交银纯债债券发起A 1.0793 1.5203 1.0788 1.5198 0.0005 0.05%
2025-10-15 519718 交银纯债债券发起A 1.0788 1.5198 1.0788 1.5198 0.0000 0.00%
2025-10-14 519718 交银纯债债券发起A 1.0788 1.5198 1.0787 1.5197 0.0001 0.01%
2025-10-13 519718 交银纯债债券发起A 1.0787 1.5197 1.0780 1.5190 0.0007 0.06%
2025-10-10 519718 交银纯债债券发起A 1.0780 1.5190 1.0781 1.5191 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 519718 交银纯债债券发起A 1.0781 1.5191 1.0774 1.5184 0.0007 0.06%
2025-09-30 519718 交银纯债债券发起A 1.0774 1.5184 1.0771 1.5181 0.0003 0.03%
2025-09-29 519718 交银纯债债券发起A 1.0771 1.5181 1.0773 1.5183 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 519718 交银纯债债券发起A 1.0773 1.5183 1.0774 1.5184 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 519718 交银纯债债券发起A 1.0774 1.5184 1.0779 1.5189 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 519718 交银纯债债券发起A 1.0779 1.5189 1.0787 1.5197 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 519718 交银纯债债券发起A 1.0787 1.5197 1.0793 1.5203 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 519718 交银纯债债券发起A 1.0793 1.5203 1.0790 1.5200 0.0003 0.03%
2025-09-19 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.5200 1.0796 1.5206 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 519718 交银纯债债券发起A 1.0796 1.5206 1.0798 1.5208 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 519718 交银纯债债券发起A 1.0798 1.5208 1.0794 1.5204 0.0004 0.04%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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