富国沪港深价值混合A(富国沪港深) - 基金主页(代码:001371)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3218 0.0068 0.5162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8080
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：15.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.32%	-1.88%	-0.17%	0.08%	-12.78%	34.64%	23.56%	98.54%
同类排名	1893/2282	1578/2314	531/2307	567/2292	1988/2265	1266/2173	1022/2101	-

富国沪港深价值混合A(001371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1960	-0.42%
2026-09-16	1.2010	0.00%
2026-09-15	1.2010	-1.08%
2026-09-14	1.2140	0.08%
2026-09-11	1.2130	-0.33%
2026-09-10	1.2170	-0.57%

富国沪港深价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	分红	每份派现金0.0600元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	分红	每份派现金0.0800元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0650元

富国沪港深价值混合A基金动态

富国沪港深价值混合A 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

近期，港股市场迎来反弹，截至4月24日，恒生科技ETF三连阳，港股互联网龙头腾讯控股3月以来涨幅更是达到20%。“在今年经济逐步向好的趋势下，美联储降息预期也有所提升，港股市场或将迎来大批资金流入，流动性有望好转，后续走势值得期待。”鹏华基金称。
标签：港股截至控股仓位提升股票价值关联基金：富国沪港深价值混合A 国富沪港深成长精选股票A 华安沪港深通精选灵活配置混合A 汇添富沪港深新价值股票景顺长城沪港深精选股票A
富国沪港深价值混合A 沪港深基金加码港股龙头消费、医药和科技仍是好赛道

泰康沪港深精选灵活配置基金则认为，港股中有很多受疫情影响较小、甚至业务因疫情得到发展的细分板块，比如在线医疗和教育、游戏、云计算等，因此整个医疗和TMT板块年初以来的表现同样不错。
关联基金：博时沪港深成长企业富国沪港深价值混合A
富国沪港深价值混合A 基金公司多数利润亏损管理费不降反升

对于海外市场，富国沪港深价值精选灵活配置混合型基金基金经理汪孟海认为，中国经济已经回暖，这从宏观基本面的角度给港股和A股资本市场以支撑。
标签：基金公司管理费关联基金：富国创业板ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 广发钱袋子货币A 富国沪港深价值混合A 嘉实环保低碳股票

富国沪港深价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.68%	3.53%
02888	渣打集团	0.0000	8.28%	5.33%
00939	建设银行	0.0000	5.88%	1.93%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.38%	2.92%
02628	中国人寿	0.0000	3.73%	3.15%
01339	中国人民保	0.0000	3.68%	2.22%
02328	中国财险	0.0000	3.49%	3.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.42%	-3.87%
00005	汇丰控股	0.0000	3.28%	2.94%
01729	汇聚科技	0.0000	2.74%	6.04%

富国沪港深价值混合A(001371)基金档案

基金代码	001371	基金简称	富国沪港深价值混合A	基金全称
发行日期	2015-06-01~2015-06-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海彭陈晨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	15.46亿元	最近份额	18.6004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%