富国沪港深价值混合A(富国沪港深)(001371)基金分红送配
今天最新净值
1.2010
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.6004亿
- 最近资产：15.46亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 彭陈晨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-02 |
每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-24 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0650元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-28 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-07 |
2018-06-07 |
2018-06-11 |
每份派现金0.0600元 |
| 2017-11-16 |
2017-11-16 |
2017-11-20 |
每份派现金0.1470元 |
