富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)

今天最新净值 1.2140 0.0010 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3218 0.0068 0.5162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8210
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：15.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一年富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.2140	1.8210	-0.0130	-1.08%
2026-09-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2130	1.8200	0.0010	0.08%
2026-09-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.2130	1.8200	1.2170	1.8240	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.2170	1.8240	1.2240	1.8310	-0.0070	-0.57%
2026-09-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.2240	1.8310	1.2230	1.8300	0.0010	0.08%
2026-09-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2250	1.8320	-0.0020	-0.16%
2026-09-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.2250	1.8320	1.2330	1.8400	-0.0080	-0.65%
2026-09-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.2330	1.8400	1.2190	1.8260	0.0140	1.15%
2026-09-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2190	1.8260	1.2200	1.8270	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2230	1.8300	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2250	1.8320	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.2250	1.8320	1.2200	1.8270	0.0050	0.41%
2026-08-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2200	1.8270	0.0000	0.00%
2026-08-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2190	1.8260	0.0010	0.08%
2026-08-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.2190	1.8260	1.2120	1.8190	0.0070	0.58%
2026-08-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.2120	1.8190	1.2080	1.8150	0.0040	0.33%
2026-08-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.2080	1.8150	1.2240	1.8310	-0.0160	-1.31%
2026-08-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.2240	1.8310	1.2100	1.8170	0.0140	1.16%
2026-08-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.2100	1.8170	1.2050	1.8120	0.0050	0.41%
2026-08-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.2050	1.8120	1.2120	1.8190	-0.0070	-0.58%
2026-08-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.2120	1.8190	1.2160	1.8230	-0.0040	-0.33%
2026-08-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2030	1.8100	0.0130	1.08%
2026-08-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2030	1.8100	1.2090	1.8160	-0.0060	-0.50%
2026-08-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.2090	1.8160	1.2140	1.8210	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2210	1.8280	-0.0070	-0.57%

2026-08-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.2210	1.8280	1.2270	1.8340	-0.0060	-0.49%
2026-08-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.2270	1.8340	1.2160	1.8230	0.0110	0.90%
2026-08-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2160	1.8230	0.0000	0.00%
2026-08-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2260	1.8330	-0.0100	-0.82%
2026-08-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.2260	1.8330	1.2230	1.8300	0.0030	0.25%
2026-08-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2260	1.8330	-0.0030	-0.24%
2026-08-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2260	1.8330	1.2200	1.8270	0.0060	0.49%
2026-07-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2150	1.8220	0.0050	0.41%
2026-07-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.2150	1.8220	1.2130	1.8200	0.0020	0.16%
2026-07-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.2130	1.8200	1.1890	1.7960	0.0240	2.02%
2026-07-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.1890	1.7960	1.1930	1.8000	-0.0040	-0.34%
2026-07-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.1870	1.7940	0.0060	0.51%
2026-07-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.2010	1.8080	-0.0140	-1.17%
2026-07-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.1870	1.7940	0.0140	1.18%
2026-07-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.1930	1.8000	-0.0060	-0.50%
2026-07-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.1870	1.7940	0.0060	0.51%
2026-07-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.1620	1.7690	0.0250	2.15%
2026-07-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.1620	1.7690	1.1840	1.7910	-0.0220	-1.86%
2026-07-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.1840	1.7910	1.1820	1.7890	0.0020	0.17%
2026-07-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.1820	1.7890	1.1680	1.7750	0.0140	1.20%
2026-07-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.1680	1.7750	1.1580	1.7650	0.0100	0.86%
2026-07-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.1580	1.7650	1.1630	1.7700	-0.0050	-0.43%
2026-07-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.1630	1.7700	1.1650	1.7720	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.1650	1.7720	1.1730	1.7800	-0.0080	-0.68%
2026-07-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.1730	1.7800	1.1550	1.7620	0.0180	1.56%
2026-07-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.1550	1.7620	1.1620	1.7690	-0.0070	-0.60%
2026-07-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.1620	1.7690	1.1430	1.7500	0.0190	1.66%
2026-07-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.1430	1.7500	1.1270	1.7340	0.0160	1.42%
2026-07-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.1270	1.7340	1.1170	1.7240	0.0100	0.90%
2026-07-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.1170	1.7240	1.1180	1.7250	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.1180	1.7250	1.1250	1.7320	-0.0070	-0.62%
2026-06-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.1250	1.7320	1.1140	1.7210	0.0110	0.99%
2026-06-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.1140	1.7210	1.1350	1.7420	-0.0210	-1.85%
2026-06-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.1350	1.7420	1.1470	1.7540	-0.0120	-1.05%
2026-06-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.1470	1.7540	1.1520	1.7590	-0.0050	-0.43%
2026-06-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.1520	1.7590	1.1720	1.7790	-0.0200	-1.71%
2026-06-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.1720	1.7790	1.1710	1.7780	0.0010	0.09%
2026-06-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.1710	1.7780	1.1930	1.8000	-0.0220	-1.88%
2026-06-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.2000	1.8070	-0.0070	-0.58%
2026-06-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.2000	1.8070	1.2170	1.8240	-0.0170	-1.40%
2026-06-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2170	1.8240	1.2090	1.8160	0.0080	0.66%
2026-06-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.2090	1.8160	1.1860	1.7930	0.0230	1.94%
2026-06-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.1860	1.7930	1.1910	1.7980	-0.0050	-0.42%
2026-06-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.1910	1.7980	1.1970	1.8040	-0.0060	-0.50%
2026-06-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.1970	1.8040	1.2050	1.8120	-0.0080	-0.66%
2026-06-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.2050	1.8120	1.2120	1.8190	-0.0070	-0.58%
2026-06-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.2120	1.8190	1.2260	1.8330	-0.0140	-1.14%
2026-06-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.2260	1.8330	1.2370	1.8440	-0.0110	-0.89%
2026-06-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2370	1.8440	1.2480	1.8550	-0.0110	-0.88%
2026-06-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.2480	1.8550	1.2330	1.8400	0.0150	1.22%
2026-06-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.2330	1.8400	1.2220	1.8290	0.0110	0.90%
2026-05-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.2220	1.8290	1.2160	1.8230	0.0060	0.49%
2026-05-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2310	1.8380	-0.0150	-1.22%
2026-05-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.2310	1.8380	1.2420	1.8490	-0.0110	-0.89%
2026-05-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.2420	1.8490	1.2470	1.8540	-0.0050	-0.40%
2026-05-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.2470	1.8540	1.2480	1.8550	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.2480	1.8550	1.2430	1.8500	0.0050	0.40%
2026-05-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.2430	1.8500	1.2600	1.8670	-0.0170	-1.35%
2026-05-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.2600	1.8670	1.2700	1.8770	-0.0100	-0.79%
2026-05-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.2700	1.8770	1.2630	1.8700	0.0070	0.55%
2026-05-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.2630	1.8700	1.2750	1.8820	-0.0120	-0.94%
2026-05-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2750	1.8820	1.2890	1.8960	-0.0140	-1.09%
2026-05-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2890	1.8960	1.2990	1.9060	-0.0100	-0.77%
2026-05-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.2990	1.9060	1.3010	1.9080	-0.0020	-0.15%
2026-05-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.3010	1.9080	1.3120	1.9190	-0.0110	-0.84%
2026-05-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.3120	1.9190	1.3180	1.9250	-0.0060	-0.46%
2026-05-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.3180	1.9250	1.3290	1.9360	-0.0110	-0.83%
2026-04-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.3000	1.9070	1.3100	1.9170	-0.0100	-0.76%
2026-04-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.3100	1.9170	1.2850	1.8920	0.0250	1.95%
2026-04-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.2850	1.8920	1.2930	1.9000	-0.0080	-0.62%
2026-04-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.2930	1.9000	1.2990	1.9060	-0.0060	-0.46%
2026-04-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.2990	1.9060	1.2970	1.9040	0.0020	0.15%
2026-04-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.2970	1.9040	1.3020	1.9090	-0.0050	-0.38%
2026-04-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3020	1.9090	1.3130	1.9200	-0.0110	-0.84%
2026-04-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.3130	1.9200	1.3090	1.9160	0.0040	0.31%
2026-04-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.3090	1.9160	1.3020	1.9090	0.0070	0.54%
2026-04-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3020	1.9090	1.3140	1.9210	-0.0120	-0.91%
2026-04-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3140	1.9210	1.2980	1.9050	0.0160	1.23%
2026-04-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2980	1.9050	1.3000	1.9070	-0.0020	-0.15%
2026-04-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.3000	1.9070	1.2950	1.9020	0.0050	0.39%
2026-04-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.2950	1.9020	1.3070	1.9140	-0.0120	-0.92%
2026-04-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.3070	1.9140	1.3020	1.9090	0.0050	0.38%
2026-04-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.3020	1.9090	1.3030	1.9100	-0.0010	-0.08%
2026-04-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.3030	1.9100	1.2750	1.8820	0.0280	2.20%
2026-04-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.2750	1.8820	1.2760	1.8830	-0.0010	-0.08%
2026-04-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2760	1.8830	1.2750	1.8820	0.0010	0.08%
2026-04-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.2750	1.8820	1.2850	1.8920	-0.0100	-0.78%
2026-04-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.2850	1.8920	1.2640	1.8710	0.0210	1.66%
2026-03-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.2640	1.8710	1.2750	1.8820	-0.0110	-0.86%
2026-03-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.2750	1.8820	1.2730	1.8800	0.0020	0.16%
2026-03-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.2730	1.8800	1.2670	1.8740	0.0060	0.47%
2026-03-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.2670	1.8740	1.2880	1.8950	-0.0210	-1.63%
2026-03-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.2880	1.8950	1.2790	1.8860	0.0090	0.70%
2026-03-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.2790	1.8860	1.2440	1.8510	0.0350	2.81%
2026-03-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.2440	1.8510	1.2860	1.8930	-0.0420	-3.27%
2026-03-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.2860	1.8930	1.2910	1.8980	-0.0050	-0.39%
2026-03-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.2910	1.8980	1.3250	1.9320	-0.0340	-2.57%
2026-03-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.3250	1.9320	1.3150	1.9220	0.0100	0.76%
2026-03-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3150	1.9220	1.3190	1.9260	-0.0040	-0.30%
2026-03-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3190	1.9260	1.3100	1.9170	0.0090	0.69%
2026-03-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.3100	1.9170	1.3270	1.9340	-0.0170	-1.28%
2026-03-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.3270	1.9340	1.3330	1.9400	-0.0060	-0.45%
2026-03-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.3330	1.9400	1.3300	1.9370	0.0030	0.23%
2026-03-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.3300	1.9370	1.3060	1.9130	0.0240	1.84%
2026-03-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.3060	1.9130	1.3240	1.9310	-0.0180	-1.36%
2026-03-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.3240	1.9310	1.3070	1.9140	0.0170	1.30%
2026-03-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.3070	1.9140	1.3100	1.9170	-0.0030	-0.23%
2026-03-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.3100	1.9170	1.3330	1.9400	-0.0230	-1.76%
2026-03-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.3330	1.9400	1.3610	1.9680	-0.0280	-2.06%
2026-03-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.3610	1.9680	1.3760	1.9830	-0.0150	-1.09%
2026-02-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.3760	1.9830	1.3660	1.9730	0.0100	0.73%
2026-02-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.3660	1.9730	1.3940	2.0010	-0.0280	-2.05%
2026-02-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.3940	2.0010	1.3880	1.9950	0.0060	0.43%
2026-02-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.3880	1.9950	1.3720	1.9790	0.0160	1.17%
2026-02-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.3720	1.9790	1.4040	2.0110	-0.0320	-2.28%
2026-02-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.4040	2.0110	1.4080	2.0150	-0.0040	-0.28%
2026-02-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.4080	2.0150	1.4070	2.0140	0.0010	0.07%
2026-02-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.4070	2.0140	1.4010	2.0080	0.0060	0.43%
2026-02-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.4010	2.0080	1.3720	1.9790	0.0290	2.11%
2026-02-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.3720	1.9790	1.3860	1.9930	-0.0140	-1.01%
2026-02-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.3860	1.9930	1.3940	2.0010	-0.0080	-0.57%
2026-02-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.3940	2.0010	1.3910	1.9980	0.0030	0.22%
2026-02-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.3910	1.9980	1.3760	1.9830	0.0150	1.09%
2026-02-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.3760	1.9830	1.4110	2.0180	-0.0350	-2.48%
2026-01-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.4110	2.0180	1.4530	2.0600	-0.0420	-2.98%
2026-01-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.4530	2.0600	1.4480	2.0550	0.0050	0.35%
2026-01-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.4480	2.0550	1.4160	2.0230	0.0320	2.26%
2026-01-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.4160	2.0230	1.3930	2.0000	0.0230	1.65%
2026-01-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.3930	2.0000	1.3900	1.9970	0.0030	0.22%
2026-01-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.3900	1.9970	1.3810	1.9880	0.0090	0.65%
2026-01-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3810	1.9880	1.3840	1.9910	-0.0030	-0.22%
2026-01-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.3840	1.9910	1.3700	1.9770	0.0140	1.02%
2026-01-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.3700	1.9770	1.3630	1.9700	0.0070	0.51%
2026-01-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.3630	1.9700	1.3680	1.9750	-0.0050	-0.37%
2026-01-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3680	1.9750	1.3740	1.9810	-0.0060	-0.44%
2026-01-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.3740	1.9810	1.3800	1.9870	-0.0060	-0.43%
2026-01-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.3800	1.9870	1.3720	1.9790	0.0080	0.58%
2026-01-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.3720	1.9790	1.3570	1.9640	0.0150	1.11%
2026-01-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.3570	1.9640	1.3510	1.9580	0.0060	0.44%
2026-01-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.3510	1.9580	1.3420	1.9490	0.0090	0.67%
2026-01-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.3420	1.9490	1.3550	1.9620	-0.0130	-0.96%
2026-01-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.3550	1.9620	1.3610	1.9680	-0.0060	-0.44%
2026-01-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.3610	1.9680	1.3380	1.9450	0.0230	1.72%
2026-01-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.3380	1.9450	1.3100	1.9170	0.0280	2.14%
2025-12-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.3100	1.9170	1.3180	1.9250	-0.0080	-0.61%
2025-12-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.3180	1.9250	1.3190	1.9260	-0.0010	-0.08%
2025-12-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.3190	1.9260	1.3340	1.9410	-0.0150	-1.12%
2025-12-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.3340	1.9410	1.3340	1.9410	0.0000	0.00%
2025-12-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.3340	1.9410	1.3350	1.9420	-0.0010	-0.07%
2025-12-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.3350	1.9420	1.3360	1.9430	-0.0010	-0.07%
2025-12-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.3360	1.9430	1.3380	1.9450	-0.0020	-0.15%
2025-12-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3380	1.9450	1.3300	1.9370	0.0080	0.60%
2025-12-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.3300	1.9370	1.3230	1.9300	0.0070	0.53%
2025-12-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.3230	1.9300	1.3230	1.9300	0.0000	0.00%
2025-12-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3230	1.9300	1.3110	1.9180	0.0120	0.92%
2025-12-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3110	1.9180	1.3300	1.9370	-0.0190	-1.43%
2025-12-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.3300	1.9370	1.3380	1.9450	-0.0080	-0.60%
2025-12-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.3380	1.9450	1.3190	1.9260	0.0190	1.44%
2025-12-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.3190	1.9260	1.3200	1.9270	-0.0010	-0.08%
2025-12-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.3200	1.9270	1.3150	1.9220	0.0050	0.38%
2025-12-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.3150	1.9220	1.3350	1.9420	-0.0200	-1.50%
2025-12-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.3350	1.9420	1.3540	1.9610	-0.0190	-1.42%
2025-12-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.3540	1.9610	1.3470	1.9540	0.0070	0.52%
2025-12-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.3470	1.9540	1.3460	1.9530	0.0010	0.07%
2025-12-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.3460	1.9530	1.3570	1.9640	-0.0110	-0.81%
2025-12-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.3570	1.9640	1.3510	1.9580	0.0060	0.44%
2025-12-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.3510	1.9580	1.3470	1.9540	0.0040	0.30%
2025-11-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.3470	1.9540	1.3480	1.9550	-0.0010	-0.07%
2025-11-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.3480	1.9550	1.3410	1.9480	0.0070	0.52%
2025-11-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.3410	1.9480	1.3360	1.9430	0.0050	0.37%
2025-11-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.3360	1.9430	1.3290	1.9360	0.0070	0.53%
2025-11-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.3290	1.9360	1.3120	1.9190	0.0170	1.30%
2025-11-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.3120	1.9190	1.3400	1.9470	-0.0280	-2.09%
2025-11-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.3400	1.9470	1.3400	1.9470	0.0000	0.00%
2025-11-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.3400	1.9470	1.3380	1.9450	0.0020	0.15%
2025-11-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.3380	1.9450	1.3620	1.9690	-0.0240	-1.76%
2025-11-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3620	1.9690	1.3700	1.9770	-0.0080	-0.58%
2025-11-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.3700	1.9770	1.3880	1.9950	-0.0180	-1.30%
2025-11-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.3880	1.9950	1.3790	1.9860	0.0090	0.65%
2025-11-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.3790	1.9860	1.3710	1.9780	0.0080	0.58%
2025-11-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.3710	1.9780	1.3690	1.9760	0.0020	0.15%
2025-11-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.3690	1.9760	1.3450	1.9520	0.0240	1.78%
2025-11-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.3450	1.9520	1.3580	1.9650	-0.0130	-0.96%
2025-11-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.3580	1.9650	1.3340	1.9410	0.0240	1.80%
2025-11-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.3340	1.9410	1.3310	1.9380	0.0030	0.23%
2025-11-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.3310	1.9380	1.3470	1.9540	-0.0160	-1.19%
2025-11-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.3470	1.9540	1.3410	1.9480	0.0060	0.45%
2025-10-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.3410	1.9480	1.3550	1.9620	-0.0140	-1.03%
2025-10-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.3550	1.9620	1.3550	1.9620	0.0000	0.00%
2025-10-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.3550	1.9620	1.3560	1.9630	-0.0010	-0.07%
2025-10-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.3560	1.9630	1.3680	1.9750	-0.0120	-0.88%
2025-10-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.3680	1.9750	1.3520	1.9590	0.0160	1.18%
2025-10-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.3520	1.9590	1.3440	1.9510	0.0080	0.60%
2025-10-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.3440	1.9510	1.3460	1.9530	-0.0020	-0.15%
2025-10-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3460	1.9530	1.3540	1.9610	-0.0080	-0.59%
2025-10-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.3540	1.9610	1.3570	1.9640	-0.0030	-0.22%
2025-10-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.3570	1.9640	1.3420	1.9490	0.0150	1.12%
2025-10-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3420	1.9490	1.3720	1.9790	-0.0300	-2.19%
2025-10-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3720	1.9790	1.3710	1.9780	0.0010	0.07%
2025-10-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.3710	1.9780	1.3460	1.9530	0.0250	1.86%
2025-10-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.3460	1.9530	1.3710	1.9780	-0.0250	-1.82%
2025-10-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.3710	1.9780	1.3850	1.9920	-0.0140	-1.01%
2025-10-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.3850	1.9920	1.4130	2.0200	-0.0280	-1.98%
2025-10-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.4130	2.0200	1.4030	2.0100	0.0100	0.71%
2025-09-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.4030	2.0100	1.3930	2.0000	0.0100	0.72%
2025-09-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.3930	2.0000	1.3700	1.9770	0.0230	1.68%
2025-09-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.3700	1.9770	1.3810	1.9880	-0.0110	-0.80%
2025-09-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.3810	1.9880	1.3820	1.9890	-0.0010	-0.07%
2025-09-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.3820	1.9890	1.3750	1.9820	0.0070	0.51%
2025-09-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.3750	1.9820	1.3820	1.9890	-0.0070	-0.51%
2025-09-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3820	1.9890	1.3820	1.9890	0.0000	0.00%
2025-09-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.3820	1.9890	1.3720	1.9790	0.0100	0.73%
2025-09-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.3720	1.9790	1.3870	1.9940	-0.0150	-1.08%
2025-09-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3870	1.9940	1.3770	1.9840	0.0100	0.73%
2025-09-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3770	1.9840	1.3790	1.9860	-0.0020	-0.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%