富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)

今天最新净值 1.2010 -0.0130 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3218 0.0068 0.5162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8080
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：15.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一季富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.2140	1.8210	-0.0130	-1.08%
2026-09-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2130	1.8200	0.0010	0.08%
2026-09-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.2130	1.8200	1.2170	1.8240	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.2170	1.8240	1.2240	1.8310	-0.0070	-0.57%
2026-09-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.2240	1.8310	1.2230	1.8300	0.0010	0.08%
2026-09-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2250	1.8320	-0.0020	-0.16%
2026-09-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.2250	1.8320	1.2330	1.8400	-0.0080	-0.65%
2026-09-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.2330	1.8400	1.2190	1.8260	0.0140	1.15%
2026-09-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2190	1.8260	1.2200	1.8270	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2230	1.8300	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2250	1.8320	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.2250	1.8320	1.2200	1.8270	0.0050	0.41%
2026-08-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2200	1.8270	0.0000	0.00%
2026-08-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2190	1.8260	0.0010	0.08%
2026-08-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.2190	1.8260	1.2120	1.8190	0.0070	0.58%
2026-08-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.2120	1.8190	1.2080	1.8150	0.0040	0.33%
2026-08-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.2080	1.8150	1.2240	1.8310	-0.0160	-1.31%
2026-08-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.2240	1.8310	1.2100	1.8170	0.0140	1.16%
2026-08-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.2100	1.8170	1.2050	1.8120	0.0050	0.41%
2026-08-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.2050	1.8120	1.2120	1.8190	-0.0070	-0.58%
2026-08-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.2120	1.8190	1.2160	1.8230	-0.0040	-0.33%
2026-08-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2030	1.8100	0.0130	1.08%
2026-08-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2030	1.8100	1.2090	1.8160	-0.0060	-0.50%
2026-08-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.2090	1.8160	1.2140	1.8210	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2210	1.8280	-0.0070	-0.57%

2026-08-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.2210	1.8280	1.2270	1.8340	-0.0060	-0.49%
2026-08-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.2270	1.8340	1.2160	1.8230	0.0110	0.90%
2026-08-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2160	1.8230	0.0000	0.00%
2026-08-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.2160	1.8230	1.2260	1.8330	-0.0100	-0.82%
2026-08-05	001371	富国沪港深价值混合A	1.2260	1.8330	1.2230	1.8300	0.0030	0.25%
2026-08-04	001371	富国沪港深价值混合A	1.2230	1.8300	1.2260	1.8330	-0.0030	-0.24%
2026-08-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.2260	1.8330	1.2200	1.8270	0.0060	0.49%
2026-07-31	001371	富国沪港深价值混合A	1.2200	1.8270	1.2150	1.8220	0.0050	0.41%
2026-07-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.2150	1.8220	1.2130	1.8200	0.0020	0.16%
2026-07-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.2130	1.8200	1.1890	1.7960	0.0240	2.02%
2026-07-28	001371	富国沪港深价值混合A	1.1890	1.7960	1.1930	1.8000	-0.0040	-0.34%
2026-07-27	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.1870	1.7940	0.0060	0.51%
2026-07-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.2010	1.8080	-0.0140	-1.17%
2026-07-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.1870	1.7940	0.0140	1.18%
2026-07-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.1930	1.8000	-0.0060	-0.50%
2026-07-21	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.1870	1.7940	0.0060	0.51%
2026-07-20	001371	富国沪港深价值混合A	1.1870	1.7940	1.1620	1.7690	0.0250	2.15%
2026-07-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.1620	1.7690	1.1840	1.7910	-0.0220	-1.86%
2026-07-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.1840	1.7910	1.1820	1.7890	0.0020	0.17%
2026-07-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.1820	1.7890	1.1680	1.7750	0.0140	1.20%
2026-07-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.1680	1.7750	1.1580	1.7650	0.0100	0.86%
2026-07-13	001371	富国沪港深价值混合A	1.1580	1.7650	1.1630	1.7700	-0.0050	-0.43%
2026-07-10	001371	富国沪港深价值混合A	1.1630	1.7700	1.1650	1.7720	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	001371	富国沪港深价值混合A	1.1650	1.7720	1.1730	1.7800	-0.0080	-0.68%
2026-07-08	001371	富国沪港深价值混合A	1.1730	1.7800	1.1550	1.7620	0.0180	1.56%
2026-07-07	001371	富国沪港深价值混合A	1.1550	1.7620	1.1620	1.7690	-0.0070	-0.60%
2026-07-06	001371	富国沪港深价值混合A	1.1620	1.7690	1.1430	1.7500	0.0190	1.66%
2026-07-03	001371	富国沪港深价值混合A	1.1430	1.7500	1.1270	1.7340	0.0160	1.42%
2026-07-02	001371	富国沪港深价值混合A	1.1270	1.7340	1.1170	1.7240	0.0100	0.90%
2026-07-01	001371	富国沪港深价值混合A	1.1170	1.7240	1.1180	1.7250	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	001371	富国沪港深价值混合A	1.1180	1.7250	1.1250	1.7320	-0.0070	-0.62%
2026-06-29	001371	富国沪港深价值混合A	1.1250	1.7320	1.1140	1.7210	0.0110	0.99%
2026-06-26	001371	富国沪港深价值混合A	1.1140	1.7210	1.1350	1.7420	-0.0210	-1.85%
2026-06-25	001371	富国沪港深价值混合A	1.1350	1.7420	1.1470	1.7540	-0.0120	-1.05%
2026-06-24	001371	富国沪港深价值混合A	1.1470	1.7540	1.1520	1.7590	-0.0050	-0.43%
2026-06-23	001371	富国沪港深价值混合A	1.1520	1.7590	1.1720	1.7790	-0.0200	-1.71%
2026-06-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.1720	1.7790	1.1710	1.7780	0.0010	0.09%
2026-06-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.1710	1.7780	1.1930	1.8000	-0.0220	-1.88%
2026-06-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.1930	1.8000	1.2000	1.8070	-0.0070	-0.58%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%