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南方纯元A基金净值查询(001988)

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今天最新净值 1.0538 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3329
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1970亿
最近资产：3.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一月南方纯元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方纯元A(001988)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001988	南方纯元A	1.0538	1.3329	1.0538	1.3329	0.0000	0.00%
2026-09-15	001988	南方纯元A	1.0538	1.3329	1.0537	1.3328	0.0001	0.01%
2026-09-14	001988	南方纯元A	1.0537	1.3328	1.0536	1.3327	0.0001	0.01%
2026-09-11	001988	南方纯元A	1.0536	1.3327	1.0537	1.3328	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	001988	南方纯元A	1.0537	1.3328	1.0538	1.3329	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001988	南方纯元A	1.0538	1.3329	1.0538	1.3329	0.0000	0.00%
2026-09-08	001988	南方纯元A	1.0538	1.3329	1.0538	1.3329	0.0000	0.00%
2026-09-07	001988	南方纯元A	1.0538	1.3329	1.0535	1.3326	0.0003	0.03%
2026-09-04	001988	南方纯元A	1.0535	1.3326	1.0534	1.3325	0.0001	0.01%
2026-09-03	001988	南方纯元A	1.0534	1.3325	1.0530	1.3321	0.0004	0.04%

2026-09-02	001988	南方纯元A	1.0530	1.3321	1.0532	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	001988	南方纯元A	1.0532	1.3323	1.0528	1.3319	0.0004	0.04%
2026-08-31	001988	南方纯元A	1.0528	1.3319	1.0526	1.3317	0.0002	0.02%
2026-08-28	001988	南方纯元A	1.0526	1.3317	1.0527	1.3318	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001988	南方纯元A	1.0527	1.3318	1.0527	1.3318	0.0000	0.00%
2026-08-26	001988	南方纯元A	1.0527	1.3318	1.0528	1.3319	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	001988	南方纯元A	1.0528	1.3319	1.0528	1.3319	0.0000	0.00%
2026-08-24	001988	南方纯元A	1.0528	1.3319	1.0525	1.3316	0.0003	0.03%
2026-08-21	001988	南方纯元A	1.0525	1.3316	1.0525	1.3316	0.0000	0.00%
2026-08-20	001988	南方纯元A	1.0525	1.3316	1.0525	1.3316	0.0000	0.00%
2026-08-19	001988	南方纯元A	1.0525	1.3316	1.0524	1.3315	0.0001	0.01%
2026-08-18	001988	南方纯元A	1.0524	1.3315	1.0521	1.3312	0.0003	0.03%
2026-08-17	001988	南方纯元A	1.0521	1.3312	1.0524	1.3315	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%