中海纯债债券C(中海纯债C) - 基金主页(代码:000299)

今天最新净值 1.1720 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3900
成立日期：2014-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.276亿份
最近份额：5.9025亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.09%	0.17%	0.51%	2.45%	2.52%	6.04%	41.06%
同类排名	1493/2487	36/2517	564/2514	1706/2501	1177/2453	2043/2167	1565/1720	-

中海纯债债券C(000299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1720	0.00%
2026-09-14	1.1720	0.00%
2026-09-11	1.1720	0.00%
2026-09-10	1.1720	0.09%
2026-09-09	1.1710	0.00%
2026-09-08	1.1710	0.00%

中海纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0080元
2016-01-28	2016-01-28	2016-01-29	分红	每份派现金0.1400元

中海纯债债券C基金动态

中海纯债债券C 3月份九成债基上涨南方英大中信保诚等产品涨幅靠前

展望债市未来发展，长盛基金王贵君指出，春节后债市一路上涨。从现在回头看，债券市场存在预期差，现实好于预期。再往后看，就宏观环境和政策分析，风险相对可控，今年的债市不悲观，或是偏震荡格局。
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中海纯债债券C 基金赚钱效应回升跨年布局紧盯政策受益主线

其次是“一带一路”等国家战略推进中的受益股。沪上某私募基金经理认为，“大国崛起”带来的投资机会值得期待。除了基础设施领域以外，能源战略储备、先进技术储备、军工板块等，都会衍生出相应的投资机会。
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中海纯债债券C 混改刺激股指上行基金赚钱效应回升

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
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中海纯债债券C(000299)基金档案

基金代码	000299	基金简称	中海纯债债券C	基金全称	中海纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-19	成立日期	2014-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	殷婧王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	5.9025亿	成立份额	4.276亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%