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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C) - 基金主页(代码:019409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4014 0.0048 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4014
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2876亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.70%	-1.57%	-0.47%	-0.47%	-15.07%	28.57%	-	48.72%
同类排名	3787/4773	1304/5458	894/5421	1175/5205	3715/4361	2387/2954		-

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3877	-0.98%
2026-09-14	1.4014	0.34%
2026-09-11	1.3966	-0.42%
2026-09-10	1.4025	-0.95%
2026-09-09	1.4160	-0.34%
2026-09-08	1.4208	-0.20%

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金档案

基金代码	019409	基金简称	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.2876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%