易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C)基金净值查询(019409)

今天最新净值 1.3877 -0.0137 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3877
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2876亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：成曦

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3869	1.3869	1.3877	1.3877	-0.0008	-0.06%
2026-09-15	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3877	1.3877	1.4014	1.4014	-0.0137	-0.98%
2026-09-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4014	1.4014	1.3966	1.3966	0.0048	0.34%
2026-09-11	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3966	1.3966	1.4025	1.4025	-0.0059	-0.42%
2026-09-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4025	1.4025	1.4160	1.4160	-0.0135	-0.95%
2026-09-09	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4160	1.4160	1.4208	1.4208	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4208	1.4208	1.4237	1.4237	-0.0029	-0.20%
2026-09-07	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4237	1.4237	1.4412	1.4412	-0.0175	-1.23%
2026-09-04	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4412	1.4412	1.4190	1.4190	0.0222	1.56%
2026-09-03	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4190	1.4190	1.4263	1.4263	-0.0073	-0.51%

2026-09-02	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4263	1.4263	1.4290	1.4290	-0.0027	-0.19%
2026-09-01	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4290	1.4290	1.4380	1.4380	-0.0090	-0.63%
2026-08-31	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4380	1.4380	1.4369	1.4369	0.0011	0.08%
2026-08-28	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4369	1.4369	1.4362	1.4362	0.0007	0.05%
2026-08-27	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4362	1.4362	1.4418	1.4418	-0.0056	-0.39%
2026-08-26	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4418	1.4418	1.4290	1.4290	0.0128	0.90%
2026-08-25	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4290	1.4290	1.4286	1.4286	0.0004	0.03%
2026-08-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4286	1.4286	1.4560	1.4560	-0.0274	-1.88%
2026-08-21	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4560	1.4560	1.4435	1.4435	0.0125	0.87%
2026-08-20	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4435	1.4435	1.4303	1.4303	0.0132	0.92%
2026-08-19	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4303	1.4303	1.4297	1.4297	0.0006	0.04%
2026-08-18	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4297	1.4297	1.4249	1.4249	0.0048	0.34%
2026-08-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4249	1.4249	1.4080	1.4080	0.0169	1.20%
2026-08-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4080	1.4080	1.4208	1.4208	-0.0128	-0.90%
2026-08-13	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4208	1.4208	1.4265	1.4265	-0.0057	-0.40%

2026-08-12	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4265	1.4265	1.4376	1.4376	-0.0111	-0.77%
2026-08-11	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4376	1.4376	1.4509	1.4509	-0.0133	-0.92%
2026-08-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4509	1.4509	1.4371	1.4371	0.0138	0.96%
2026-08-07	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4371	1.4371	1.4314	1.4314	0.0057	0.40%
2026-08-06	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4314	1.4314	1.4475	1.4475	-0.0161	-1.12%
2026-08-05	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4475	1.4475	1.4418	1.4418	0.0057	0.40%
2026-08-04	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4418	1.4418	1.4510	1.4510	-0.0092	-0.63%
2026-08-03	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4510	1.4510	1.4417	1.4417	0.0093	0.65%
2026-07-31	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4417	1.4417	1.4445	1.4445	-0.0028	-0.19%
2026-07-30	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4445	1.4445	1.4445	1.4445	0.0000	0.00%
2026-07-29	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4445	1.4445	1.4157	1.4157	0.0288	2.03%
2026-07-28	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4157	1.4157	1.4072	1.4072	0.0085	0.60%
2026-07-27	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4072	1.4072	1.3943	1.3943	0.0129	0.93%
2026-07-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3943	1.3943	1.4090	1.4090	-0.0147	-1.04%
2026-07-23	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4090	1.4090	1.3937	1.3937	0.0153	1.10%
2026-07-22	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3937	1.3937	1.4095	1.4095	-0.0158	-1.12%
2026-07-21	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4095	1.4095	1.4093	1.4093	0.0002	0.01%
2026-07-20	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4093	1.4093	1.3707	1.3707	0.0386	2.82%
2026-07-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3707	1.3707	1.4018	1.4018	-0.0311	-2.22%
2026-07-16	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4018	1.4018	1.3832	1.3832	0.0186	1.34%
2026-07-15	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3832	1.3832	1.3690	1.3690	0.0142	1.04%
2026-07-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3690	1.3690	1.3596	1.3596	0.0094	0.69%
2026-07-13	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3596	1.3596	1.3595	1.3595	0.0001	0.01%
2026-07-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3595	1.3595	1.3546	1.3546	0.0049	0.36%
2026-07-09	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3546	1.3546	1.3665	1.3665	-0.0119	-0.87%
2026-07-08	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3665	1.3665	1.3190	1.3190	0.0475	3.60%
2026-07-07	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3190	1.3190	1.3262	1.3262	-0.0072	-0.54%
2026-07-06	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3262	1.3262	1.3070	1.3070	0.0192	1.47%
2026-07-03	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3070	1.3070	1.2942	1.2942	0.0128	0.99%
2026-07-02	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2942	1.2942	1.2827	1.2827	0.0115	0.90%
2026-07-01	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2827	1.2827	1.2837	1.2837	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2837	1.2837	1.2928	1.2928	-0.0091	-0.70%
2026-06-29	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2928	1.2928	1.2709	1.2709	0.0219	1.72%
2026-06-26	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2709	1.2709	1.2964	1.2964	-0.0255	-1.97%
2026-06-25	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.2964	1.2964	1.3183	1.3183	-0.0219	-1.69%
2026-06-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3183	1.3183	1.3142	1.3142	0.0041	0.31%
2026-06-23	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3142	1.3142	1.3389	1.3389	-0.0247	-1.84%
2026-06-22	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3389	1.3389	1.3491	1.3491	-0.0102	-0.76%
2026-06-18	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3491	1.3491	1.3729	1.3729	-0.0238	-1.73%
2026-06-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3729	1.3729	1.3874	1.3874	-0.0145	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%