易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C)基金净值查询(019409)
今天最新净值
1.4014
0.0048 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4014
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2876亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦
近一月易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.3877 |
1.3877 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0222 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0027 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0128 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0274 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0132 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
019409 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0169 |
1.20% |
