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景顺长城港股通全球竞争力C - 基金主页(代码:012228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8179 -0.0005 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9720 0.0050 0.5167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8179
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2554亿
最近资产：9.10亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖张飞鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.36%	-2.98%	-1.53%	0.05%	-12.20%	36.23%	10.29%	-2.54%
同类排名	4098/4982	4268/5419	1549/5423	1136/5376	3808/4741	2961/4208	2686/3661	-

景顺长城港股通全球竞争力C(012228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8154	-0.31%
2026-09-16	0.8179	-0.06%
2026-09-15	0.8184	-0.45%
2026-09-14	0.8221	-0.13%
2026-09-11	0.8232	-1.34%
2026-09-10	0.8344	-1.02%

景顺长城港股通全球竞争力C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.58%	3.53%
03306	江南布衣	0.0000	6.08%	6.24%
02400	心动公司	0.0000	5.57%	1.04%
600352	浙江龙盛	0.0000	5.50%	0.71%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.04%	2.10%
03690	美团-W	0.0000	4.96%	2.81%
01882	海天国际	0.0000	4.34%	3.06%
02359	药明康德	0.0000	4.28%	9.74%
601918	新集能源	0.0000	3.84%	2.64%
01860	汇量科技	0.0000	3.71%	1.71%

景顺长城港股通全球竞争力C(012228)基金档案

基金代码	012228	基金简称	景顺长城港股通全球竞争力C	基金全称
发行日期	2021-07-21~2021-08-10	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周寒颖张飞鹏	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.10亿	最近份额	11.2554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%