华泰柏瑞多策略混合A(华泰柏瑞多策略混合)基金净值查询(003175)
今天最新净值
2.1846
-0.0057 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3216
0.0097 0.4216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1845亿
- 最近资产：5.54亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰
近一月华泰柏瑞多策略混合A|华泰柏瑞多策略混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞多策略混合A(003175)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.1808 |
2.8457 |
2.1846 |
2.8495 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.1846 |
2.8495 |
2.1903 |
2.8552 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.1903 |
2.8552 |
2.2284 |
2.8933 |
-0.0381 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2284 |
2.8933 |
2.2416 |
2.9065 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2416 |
2.9065 |
2.2219 |
2.8868 |
0.0197 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2219 |
2.8868 |
2.2028 |
2.8677 |
0.0191 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2028 |
2.8677 |
2.2183 |
2.8832 |
-0.0155 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2183 |
2.8832 |
2.2197 |
2.8846 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2197 |
2.8846 |
2.2061 |
2.8710 |
0.0136 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2061 |
2.8710 |
2.2336 |
2.8985 |
-0.0275 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2336 |
2.8985 |
2.2489 |
2.9138 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2489 |
2.9138 |
2.2472 |
2.9121 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2472 |
2.9121 |
2.2287 |
2.8936 |
0.0185 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2287 |
2.8936 |
2.1947 |
2.8596 |
0.0340 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.1947 |
2.8596 |
2.1913 |
2.8562 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.1913 |
2.8562 |
2.2024 |
2.8673 |
-0.0111 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2024 |
2.8673 |
2.2187 |
2.8836 |
-0.0163 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2187 |
2.8836 |
2.2011 |
2.8660 |
0.0176 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2011 |
2.8660 |
2.2042 |
2.8691 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2042 |
2.8691 |
2.2354 |
2.9003 |
-0.0312 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2354 |
2.9003 |
2.2263 |
2.8912 |
0.0091 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
2.2263 |
2.8912 |
2.2028 |
2.8677 |
0.0235 |
1.07% |
