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申万菱信宁通六个月持有期混合基金盘中实时估值(025668)

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今天最新净值 0.9998 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.76亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘敦

申万菱信宁通六个月持有期混合基金025668重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.11%	0.0051%
00700	腾讯控股	0.0000	0.37%	3.53%	0.0131%
600999	XD招商证	0.0000	0.33%	1.33%	0.0044%
002803	吉宏股份	0.0000	0.32%	3.05%	0.0098%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.31%	2.92%	0.0091%
002738	中矿资源	0.0000	0.30%	-2.36%	-0.0071%
600177	雅戈尔	0.0000	0.30%	1.57%	0.0047%
601919	中远海控	0.0000	0.30%	0.78%	0.0023%
301203	国泰环保	0.0000	0.28%	1.37%	0.0038%
601398	工商银行	0.0000	0.28%	0.97%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.25%		0.0479%		%

申万菱信宁通六个月持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.04%	1.10%
2026-09-15	-0.11%	1.10%
2026-09-14	0.02%	1.10%
2026-09-11	-0.28%	1.10%
2026-09-10	-0.10%	1.10%
2026-09-09	0.15%	1.10%
2026-09-08	0.12%	1.10%
2026-09-07	-0.21%	1.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信宁通六个月持有期混合基金025668实时估值图

申万菱信宁通六个月持有期混合基金025668实时估值图

申万菱信宁通六个月持有期混合基金动态

申万菱信宁通六个月持有期混合公募基金加速上新正向循环逐步形成

近期基金发行升温，无论新发产品数量还是募集份额均有所提升，与此同时，认购期限大幅缩短。据上海证券基金评价研究中心统计，自2024年9月至2025年9月，新基金发行平均认购天数呈现明显下降趋势。
标签：募集发行混合混合型认购指数港股关联基金：汇添富创业板ETF 鹏华国证机器人产业ETF 申万菱信宁通六个月持有期混合招商创业板人工智能ETF

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%