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申万菱信宁通六个月持有期混合 - 基金主页(代码:025668)

今天最新净值 0.9998 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9998
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.76亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:刘敦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.04% -0.32% 0.23% 0.20% - - - 1.61%
同类排名 916/1273 426/1339 88/1340 427/1314 -
申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9994 -0.04%
2026-09-15 0.9998 -0.11%
2026-09-14 1.0009 0.02%
2026-09-11 1.0007 -0.28%
2026-09-10 1.0035 -0.10%
2026-09-09 1.0045 0.15%
申万菱信宁通六个月持有期混合基金动态
申万菱信宁通六个月持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00981 中芯国际 0.0000 0.46% 1.11%
00700 腾讯控股 0.0000 0.37% 3.53%
600999 XD招商证 0.0000 0.33% 1.33%
002803 吉宏股份 0.0000 0.32% 3.05%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.31% 2.92%
002738 中矿资源 0.0000 0.30% -2.36%
600177 雅戈尔 0.0000 0.30% 1.57%
601919 中远海控 0.0000 0.30% 0.78%
301203 国泰环保 0.0000 0.28% 1.37%
601398 工商银行 0.0000 0.28% 0.97%
申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)基金档案
基金代码 025668 基金简称 申万菱信宁通六个月持有期混合 基金全称
发行日期 2025-10-20~2025-11-17 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 刘敦 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 2.76亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%