鹏华安荣混合C基金净值查询(011573)
今天最新净值
1.0826
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0889
0.0000 -0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4810亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：张栓伟 汤志彦 杜培俊 寇斌权 张静娴
近一月,鹏华安荣混合C(011573)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0819 |
1.1129 |
1.0826 |
1.1136 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0826 |
1.1136 |
1.0835 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0835 |
1.1145 |
1.0835 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0835 |
1.1145 |
1.0861 |
1.1171 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0861 |
1.1171 |
1.0867 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0867 |
1.1177 |
1.0858 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0858 |
1.1168 |
1.0849 |
1.1159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0849 |
1.1159 |
1.0859 |
1.1169 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0859 |
1.1169 |
1.0855 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0855 |
1.1165 |
1.0853 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0853 |
1.1163 |
1.0862 |
1.1172 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0862 |
1.1172 |
1.0858 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0858 |
1.1168 |
1.0858 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0858 |
1.1168 |
1.0850 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0850 |
1.1160 |
1.0850 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0850 |
1.1160 |
1.0841 |
1.1151 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0841 |
1.1151 |
1.0842 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0842 |
1.1152 |
1.0828 |
1.1138 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0828 |
1.1138 |
1.0831 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0831 |
1.1141 |
1.0827 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0827 |
1.1137 |
1.0832 |
1.1142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0832 |
1.1142 |
1.0823 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0823 |
1.1133 |
1.0820 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
