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国富恒瑞债券A - 基金主页(代码:002361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3450 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3691 -0.0019 -0.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5890
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.8075亿
最近资产：53.05亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	-0.37%	0.15%	0.22%	-0.88%	9.71%	8.52%	65.96%
同类排名	1184/1519	1311/1766	92/1768	370/1726	1176/1391	646/1151	707/963	-

国富恒瑞债券A(002361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3460	0.07%
2026-09-17	1.3450	-0.07%
2026-09-16	1.3460	-0.07%
2026-09-15	1.3470	-0.15%
2026-09-14	1.3490	0.07%
2026-09-11	1.3480	-0.15%

国富恒瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.1427元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	分红	每份派现金0.0652元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	分红	每份派现金0.0360元

国富恒瑞债券A基金动态

国富恒瑞债券A 国富基本面优选混合发行:赵晓东担纲业绩稳健回撤小

风险分析请1年表现看，偏股混合型产品。国富中小盘、国富弹性市值、国富焦点驱动灵活配置下行风险低于10%，国富焦点驱动灵活配置下行风险仅2.7%。
标签：基本面赵晓东关联基金：国富弹性市值混合A 国富恒瑞债券A 国富沪深300指数增强A 国富基本面优选混合A 国富焦点驱动混合A 国富潜力组合混合A 国富中小盘股票A
国富恒瑞债券A 证券时报权威评奖揭晓，国海富兰克林斩获4项“明星基金奖”

业内人士指出，国海富兰克基金在《证券时报》“明星基金奖”评选中满载而归，是投资者对公司投研实力的认可。
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国富恒瑞债券A 基金年终大考成绩揭晓国海富兰克林基金赚钱效应吸睛

投资研究是基金管理人的核心竞争力，选择基金不仅仅是选择产品，更是选择基金经理和团队。
标签：富兰克林基金赚钱效应关联基金：国富弹性市值混合A 国富潜力组合混合A 国富成长动力混合国富中小盘股票A 国富恒瑞债券A

国富恒瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	6.85%	2.42%
601577	长沙银行	0.0000	3.58%	3.00%
600048	保利发展	0.0000	1.64%	0.84%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.80%	2.91%
000858	五粮液	0.0000	0.78%	1.11%
002035	华帝股份	0.0000	0.74%	5.58%
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%
601166	兴业银行	0.0000	0.46%	2.63%
000069	华侨城Ａ	0.0000	0.44%	0.47%
600926	杭州银行	0.0000	0.40%	1.80%

国富恒瑞债券A(002361)基金档案

基金代码	002361	基金简称	国富恒瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	53.05亿元	最近份额	40.8075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%