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博时恒旭持有期混合C - 基金主页(代码:010776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1209 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4220亿
最近资产：2.63亿
基金公司：博时基金
基金经理：王申静鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-0.73%	-0.74%	-0.54%	0.55%	21.56%	20.86%	20.21%
同类排名	997/1273	935/1339	814/1340	694/1314	905/1237	223/1183	180/1137	-

博时恒旭持有期混合C(010776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1203	-0.05%
2026-09-15	1.1209	-0.17%
2026-09-14	1.1228	-0.10%
2026-09-11	1.1239	-0.49%
2026-09-10	1.1294	-0.34%
2026-09-09	1.1332	0.36%

博时恒旭持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-02	2026-02-02	2026-02-04	分红	每份派现金0.0590元

博时恒旭持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.95%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.11%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.81%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.65%	0.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.64%	-0.38%
600428	中远海特	0.0000	0.61%	3.67%
000933	神火股份	0.0000	0.55%	-2.67%
600885	宏发股份	0.0000	0.54%	1.00%

博时恒旭持有期混合C(010776)基金档案

基金代码	010776	基金简称	博时恒旭持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申静鹏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.4220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%