博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)
今天最新净值
1.1209
-0.0019 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1379
0.0002 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1799
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4220亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 静鹏
近一月,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1203 |
1.1793 |
1.1209 |
1.1799 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1209 |
1.1799 |
1.1228 |
1.1818 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
1.1818 |
1.1239 |
1.1829 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1239 |
1.1829 |
1.1294 |
1.1884 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
1.1884 |
1.1332 |
1.1922 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
1.1922 |
1.1291 |
1.1881 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
1.1881 |
1.1269 |
1.1859 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
1.1859 |
1.1276 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1276 |
1.1866 |
1.1270 |
1.1860 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
1.1860 |
1.1249 |
1.1839 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1249 |
1.1839 |
1.1280 |
1.1870 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1280 |
1.1870 |
1.1291 |
1.1881 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
1.1881 |
1.1313 |
1.1903 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1313 |
1.1903 |
1.1315 |
1.1905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1315 |
1.1905 |
1.1297 |
1.1887 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1297 |
1.1887 |
1.1274 |
1.1864 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1274 |
1.1864 |
1.1287 |
1.1877 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1287 |
1.1877 |
1.1318 |
1.1908 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
1.1908 |
1.1284 |
1.1874 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1284 |
1.1874 |
1.1279 |
1.1869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1279 |
1.1869 |
1.1340 |
1.1930 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1340 |
1.1930 |
1.1339 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1339 |
1.1929 |
1.1293 |
1.1883 |
0.0046 |
0.41% |
