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博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)

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今天最新净值 1.1228 -0.0011 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1818
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4220亿
  • 最近资产：2.63亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王申 静鹏
近一年博时恒旭持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1209 1.1799 1.1228 1.1818 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1228 1.1818 1.1239 1.1829 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1239 1.1829 1.1294 1.1884 -0.0055 -0.49%
2026-09-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1294 1.1884 1.1332 1.1922 -0.0038 -0.34%
2026-09-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1332 1.1922 1.1291 1.1881 0.0041 0.36%
2026-09-08 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1291 1.1881 1.1269 1.1859 0.0022 0.20%
2026-09-07 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1269 1.1859 1.1276 1.1866 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1276 1.1866 1.1270 1.1860 0.0006 0.05%
2026-09-03 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1270 1.1860 1.1249 1.1839 0.0021 0.19%
2026-09-02 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1249 1.1839 1.1280 1.1870 -0.0031 -0.27%
2026-09-01 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1280 1.1870 1.1291 1.1881 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1291 1.1881 1.1313 1.1903 -0.0022 -0.19%
2026-08-28 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1313 1.1903 1.1315 1.1905 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1315 1.1905 1.1297 1.1887 0.0018 0.16%
2026-08-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1297 1.1887 1.1274 1.1864 0.0023 0.20%
2026-08-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1274 1.1864 1.1287 1.1877 -0.0013 -0.12%
2026-08-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1287 1.1877 1.1318 1.1908 -0.0031 -0.27%
2026-08-21 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1318 1.1908 1.1284 1.1874 0.0034 0.30%
2026-08-20 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1284 1.1874 1.1279 1.1869 0.0005 0.04%
2026-08-19 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1279 1.1869 1.1340 1.1930 -0.0061 -0.54%
2026-08-18 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1340 1.1930 1.1339 1.1929 0.0001 0.01%
2026-08-17 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1339 1.1929 1.1293 1.1883 0.0046 0.41%
2026-08-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1293 1.1883 1.1296 1.1886 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1296 1.1886 1.1348 1.1938 -0.0052 -0.46%
2026-08-12 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1348 1.1938 1.1333 1.1923 0.0015 0.13%
2026-08-11 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1333 1.1923 1.1364 1.1954 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1364 1.1954 1.1347 1.1937 0.0017 0.15%
2026-08-07 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1347 1.1937 1.1310 1.1900 0.0037 0.33%
2026-08-06 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1310 1.1900 1.1332 1.1922 -0.0022 -0.19%
2026-08-05 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1332 1.1922 1.1289 1.1879 0.0043 0.38%
2026-08-04 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1289 1.1879 1.1267 1.1857 0.0022 0.20%
2026-08-03 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1267 1.1857 1.1275 1.1865 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1275 1.1865 1.1261 1.1851 0.0014 0.12%
2026-07-30 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1261 1.1851 1.1252 1.1842 0.0009 0.08%
2026-07-29 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1252 1.1842 1.1210 1.1800 0.0042 0.37%
2026-07-28 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1210 1.1800 1.1241 1.1831 -0.0031 -0.28%
2026-07-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1241 1.1831 1.1187 1.1777 0.0054 0.48%
2026-07-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1187 1.1777 1.1275 1.1865 -0.0088 -0.78%
2026-07-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1275 1.1865 1.1224 1.1814 0.0051 0.45%
2026-07-22 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1224 1.1814 1.1199 1.1789 0.0025 0.22%
2026-07-21 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1199 1.1789 1.1192 1.1782 0.0007 0.06%
2026-07-20 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1192 1.1782 1.1125 1.1715 0.0067 0.60%
2026-07-17 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1125 1.1715 1.1196 1.1786 -0.0071 -0.63%
2026-07-16 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1196 1.1786 1.1219 1.1809 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1219 1.1809 1.1180 1.1770 0.0039 0.35%
2026-07-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1180 1.1770 1.1111 1.1701 0.0069 0.62%
2026-07-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1111 1.1701 1.1134 1.1724 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1134 1.1724 1.1119 1.1709 0.0015 0.13%
2026-07-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1119 1.1709 1.1120 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1120 1.1710 1.1115 1.1705 0.0005 0.04%
2026-07-07 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1115 1.1705 1.1168 1.1758 -0.0053 -0.47%
2026-07-06 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1168 1.1758 1.1135 1.1725 0.0033 0.30%
2026-07-03 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1135 1.1725 1.1078 1.1668 0.0057 0.51%
2026-07-02 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1078 1.1668 1.1067 1.1657 0.0011 0.10%
2026-07-01 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1067 1.1657 1.1055 1.1645 0.0012 0.11%
2026-06-30 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1055 1.1645 1.1066 1.1656 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1066 1.1656 1.1030 1.1620 0.0036 0.33%
2026-06-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1030 1.1620 1.1099 1.1689 -0.0069 -0.62%
2026-06-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1099 1.1689 1.1139 1.1729 -0.0040 -0.36%
2026-06-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1139 1.1729 1.1128 1.1718 0.0011 0.10%
2026-06-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1128 1.1718 1.1220 1.1810 -0.0092 -0.82%
2026-06-22 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1220 1.1810 1.1181 1.1771 0.0039 0.35%
2026-06-18 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1181 1.1771 1.1208 1.1798 -0.0027 -0.24%
2026-06-17 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1208 1.1798 1.1228 1.1818 -0.0020 -0.18%
2026-06-16 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1228 1.1818 1.1270 1.1860 -0.0042 -0.37%
2026-06-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1270 1.1860 1.1259 1.1849 0.0011 0.10%
2026-06-12 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1259 1.1849 1.1207 1.1797 0.0052 0.46%
2026-06-11 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1207 1.1797 1.1228 1.1818 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1228 1.1818 1.1263 1.1853 -0.0035 -0.31%
2026-06-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1263 1.1853 1.1251 1.1841 0.0012 0.11%
2026-06-08 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1251 1.1841 1.1306 1.1896 -0.0055 -0.49%
2026-06-05 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1306 1.1896 1.1345 1.1935 -0.0039 -0.34%
2026-06-04 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1345 1.1935 1.1374 1.1964 -0.0029 -0.25%
2026-06-03 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1374 1.1964 1.1403 1.1993 -0.0029 -0.25%
2026-06-02 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1403 1.1993 1.1362 1.1952 0.0041 0.36%
2026-06-01 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1362 1.1952 1.1349 1.1939 0.0013 0.11%
2026-05-29 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1349 1.1939 1.1361 1.1951 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1361 1.1951 1.1360 1.1950 0.0001 0.01%
2026-05-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1360 1.1950 1.1393 1.1983 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1393 1.1983 1.1370 1.1960 0.0023 0.20%
2026-05-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1370 1.1960 1.1367 1.1957 0.0003 0.03%
2026-05-22 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1367 1.1957 1.1324 1.1914 0.0043 0.38%
2026-05-21 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1324 1.1914 1.1360 1.1950 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1360 1.1950 1.1375 1.1965 -0.0015 -0.13%
2026-05-19 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1375 1.1965 1.1343 1.1933 0.0032 0.28%
2026-05-18 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1343 1.1933 1.1363 1.1953 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1363 1.1953 1.1401 1.1991 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1401 1.1991 1.1449 1.2039 -0.0048 -0.42%
2026-05-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1449 1.2039 1.1425 1.2015 0.0024 0.21%
2026-05-12 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1425 1.2015 1.1444 1.2034 -0.0019 -0.17%
2026-05-11 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1444 1.2034 1.1422 1.2012 0.0022 0.19%
2026-05-08 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1422 1.2012 1.1441 1.2031 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1421 1.2011 1.1463 1.2053 -0.0042 -0.37%
2026-04-29 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1463 1.2053 1.1414 1.2004 0.0049 0.43%
2026-04-28 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1414 1.2004 1.1419 1.2009 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1419 1.2009 1.1433 1.2023 -0.0014 -0.12%
2026-04-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1433 1.2023 1.1440 1.2030 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1440 1.2030 1.1446 1.2036 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1446 1.2036 1.1442 1.2032 0.0004 0.03%
2026-04-21 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1442 1.2032 1.1428 1.2018 0.0014 0.12%
2026-04-20 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1428 1.2018 1.1434 1.2024 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1434 1.2024 1.1454 1.2044 -0.0020 -0.17%
2026-04-16 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1454 1.2044 1.1400 1.1990 0.0054 0.47%
2026-04-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1400 1.1990 1.1419 1.2009 -0.0019 -0.17%
2026-04-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1419 1.2009 1.1400 1.1990 0.0019 0.17%
2026-04-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1400 1.1990 1.1390 1.1980 0.0010 0.09%
2026-04-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1390 1.1980 1.1365 1.1955 0.0025 0.22%
2026-04-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1365 1.1955 1.1368 1.1958 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1368 1.1958 1.1296 1.1886 0.0072 0.64%
2026-04-07 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1296 1.1886 1.1269 1.1859 0.0027 0.24%
2026-04-03 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1269 1.1859 1.1294 1.1884 -0.0025 -0.22%
2026-04-02 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1294 1.1884 1.1312 1.1902 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1312 1.1902 1.1281 1.1871 0.0031 0.27%
2026-03-31 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1281 1.1871 1.1326 1.1916 -0.0045 -0.40%
2026-03-30 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1326 1.1916 1.1320 1.1910 0.0006 0.05%
2026-03-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1320 1.1910 1.1300 1.1890 0.0020 0.18%
2026-03-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1300 1.1890 1.1325 1.1915 -0.0025 -0.22%
2026-03-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1325 1.1915 1.1318 1.1908 0.0007 0.06%
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2026-03-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1282 1.1872 1.1345 1.1935 -0.0063 -0.56%
2026-03-20 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1345 1.1935 1.1334 1.1924 0.0011 0.10%
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2026-03-16 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1404 1.1994 1.1425 1.2015 -0.0021 -0.18%
2026-03-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1425 1.2015 1.1455 1.2045 -0.0030 -0.26%
2026-03-12 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1455 1.2045 1.1444 1.2034 0.0011 0.10%
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2026-03-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1393 1.1983 1.1421 1.2011 -0.0028 -0.25%
2026-03-06 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1421 1.2011 1.1404 1.1994 0.0017 0.15%
2026-03-05 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1404 1.1994 1.1381 1.1971 0.0023 0.20%
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2026-02-27 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1437 1.2027 1.1416 1.2006 0.0021 0.18%
2026-02-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1416 1.2006 1.1453 1.2043 -0.0037 -0.32%
2026-02-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1453 1.2043 1.1441 1.2031 0.0012 0.10%
2026-02-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1441 1.2031 1.1398 1.1988 0.0043 0.38%
2026-02-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1398 1.1988 1.1445 1.2035 -0.0047 -0.41%
2026-02-12 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1445 1.2035 1.1443 1.2033 0.0002 0.02%
2026-02-11 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1443 1.2033 1.1427 1.2017 0.0016 0.14%
2026-02-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1427 1.2017 1.1418 1.2008 0.0009 0.08%
2026-02-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1418 1.2008 1.1377 1.1967 0.0041 0.36%
2026-02-06 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1377 1.1967 1.1385 1.1975 -0.0008 -0.07%
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2025-10-15 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1782 1.1782 1.1731 1.1731 0.0051 0.43%
2025-10-14 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1773 1.1773 -0.0042 -0.36%
2025-10-13 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1773 1.1773 1.1816 1.1816 -0.0043 -0.36%
2025-10-10 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1816 1.1816 1.1862 1.1862 -0.0046 -0.39%
2025-10-09 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1862 1.1862 1.1795 1.1795 0.0067 0.57%
2025-09-30 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1768 1.1768 0.0027 0.23%
2025-09-29 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1768 1.1768 1.1717 1.1717 0.0051 0.44%
2025-09-26 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1729 1.1729 -0.0012 -0.10%
2025-09-25 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1728 1.1728 0.0001 0.01%
2025-09-24 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1687 1.1687 0.0041 0.35%
2025-09-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1724 1.1724 -0.0037 -0.32%
2025-09-22 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1730 1.1730 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1731 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1782 1.1782 -0.0051 -0.43%
2025-09-17 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1782 1.1782 1.1725 1.1725 0.0057 0.49%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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