博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)

今天最新净值 1.1228 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4220亿
最近资产：2.63亿
基金公司：博时基金
基金经理：王申静鹏

近一季博时恒旭持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1209	1.1799	1.1228	1.1818	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1228	1.1818	1.1239	1.1829	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1239	1.1829	1.1294	1.1884	-0.0055	-0.49%
2026-09-10	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1294	1.1884	1.1332	1.1922	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1332	1.1922	1.1291	1.1881	0.0041	0.36%
2026-09-08	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1291	1.1881	1.1269	1.1859	0.0022	0.20%
2026-09-07	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1269	1.1859	1.1276	1.1866	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1276	1.1866	1.1270	1.1860	0.0006	0.05%
2026-09-03	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1270	1.1860	1.1249	1.1839	0.0021	0.19%
2026-09-02	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1249	1.1839	1.1280	1.1870	-0.0031	-0.27%

2026-09-01	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1280	1.1870	1.1291	1.1881	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1291	1.1881	1.1313	1.1903	-0.0022	-0.19%
2026-08-28	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1313	1.1903	1.1315	1.1905	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1315	1.1905	1.1297	1.1887	0.0018	0.16%
2026-08-26	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1297	1.1887	1.1274	1.1864	0.0023	0.20%
2026-08-25	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1274	1.1864	1.1287	1.1877	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1287	1.1877	1.1318	1.1908	-0.0031	-0.27%
2026-08-21	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1318	1.1908	1.1284	1.1874	0.0034	0.30%
2026-08-20	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1284	1.1874	1.1279	1.1869	0.0005	0.04%
2026-08-19	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1279	1.1869	1.1340	1.1930	-0.0061	-0.54%
2026-08-18	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1340	1.1930	1.1339	1.1929	0.0001	0.01%
2026-08-17	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1339	1.1929	1.1293	1.1883	0.0046	0.41%
2026-08-14	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1293	1.1883	1.1296	1.1886	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1296	1.1886	1.1348	1.1938	-0.0052	-0.46%
2026-08-12	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1348	1.1938	1.1333	1.1923	0.0015	0.13%

2026-08-11	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1333	1.1923	1.1364	1.1954	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1364	1.1954	1.1347	1.1937	0.0017	0.15%
2026-08-07	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1347	1.1937	1.1310	1.1900	0.0037	0.33%
2026-08-06	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1310	1.1900	1.1332	1.1922	-0.0022	-0.19%
2026-08-05	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1332	1.1922	1.1289	1.1879	0.0043	0.38%
2026-08-04	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1289	1.1879	1.1267	1.1857	0.0022	0.20%
2026-08-03	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1267	1.1857	1.1275	1.1865	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1275	1.1865	1.1261	1.1851	0.0014	0.12%
2026-07-30	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1261	1.1851	1.1252	1.1842	0.0009	0.08%
2026-07-29	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1252	1.1842	1.1210	1.1800	0.0042	0.37%
2026-07-28	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1210	1.1800	1.1241	1.1831	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1241	1.1831	1.1187	1.1777	0.0054	0.48%
2026-07-24	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1187	1.1777	1.1275	1.1865	-0.0088	-0.78%
2026-07-23	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1275	1.1865	1.1224	1.1814	0.0051	0.45%
2026-07-22	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1224	1.1814	1.1199	1.1789	0.0025	0.22%
2026-07-21	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1199	1.1789	1.1192	1.1782	0.0007	0.06%
2026-07-20	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1192	1.1782	1.1125	1.1715	0.0067	0.60%
2026-07-17	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1125	1.1715	1.1196	1.1786	-0.0071	-0.63%
2026-07-16	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1196	1.1786	1.1219	1.1809	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1219	1.1809	1.1180	1.1770	0.0039	0.35%
2026-07-14	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1180	1.1770	1.1111	1.1701	0.0069	0.62%
2026-07-13	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1111	1.1701	1.1134	1.1724	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1134	1.1724	1.1119	1.1709	0.0015	0.13%
2026-07-09	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1119	1.1709	1.1120	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1120	1.1710	1.1115	1.1705	0.0005	0.04%
2026-07-07	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1115	1.1705	1.1168	1.1758	-0.0053	-0.47%
2026-07-06	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1168	1.1758	1.1135	1.1725	0.0033	0.30%
2026-07-03	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1135	1.1725	1.1078	1.1668	0.0057	0.51%
2026-07-02	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1078	1.1668	1.1067	1.1657	0.0011	0.10%
2026-07-01	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1067	1.1657	1.1055	1.1645	0.0012	0.11%
2026-06-30	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1055	1.1645	1.1066	1.1656	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1066	1.1656	1.1030	1.1620	0.0036	0.33%
2026-06-26	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1030	1.1620	1.1099	1.1689	-0.0069	-0.62%
2026-06-25	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1099	1.1689	1.1139	1.1729	-0.0040	-0.36%
2026-06-24	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1139	1.1729	1.1128	1.1718	0.0011	0.10%
2026-06-23	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1128	1.1718	1.1220	1.1810	-0.0092	-0.82%
2026-06-22	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1220	1.1810	1.1181	1.1771	0.0039	0.35%
2026-06-18	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1181	1.1771	1.1208	1.1798	-0.0027	-0.24%
2026-06-17	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1208	1.1798	1.1228	1.1818	-0.0020	-0.18%
2026-06-16	010776	博时恒旭持有期混合C	1.1228	1.1818	1.1270	1.1860	-0.0042	-0.37%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%