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安信长鑫增强债券A - 基金主页(代码:020785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0003 -0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.3578亿
最近资产：14.51亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.33%	-0.12%	0.19%	1.81%	5.61%	-	6.14%
同类排名	746/1517	1065/1760	488/1766	443/1724	768/1389	935/1149		-

安信长鑫增强债券A(020785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0565	-0.04%
2026-09-16	1.0569	-0.06%
2026-09-15	1.0575	-0.04%
2026-09-14	1.0579	-0.03%
2026-09-11	1.0582	-0.15%
2026-09-10	1.0598	-0.06%

安信长鑫增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%

安信长鑫增强债券A(020785)基金档案

基金代码	020785	基金简称	安信长鑫增强债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	14.51亿	最近份额	14.3578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%