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安信长鑫增强债券A基金净值查询(020785)

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  • 累计净值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3578亿
  • 最近资产：14.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄琬舒
近一年安信长鑫增强债券A基金净值查询
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近一年,安信长鑫增强债券A(020785)基金累计收益率1.81%
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2026-09-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0569 1.0569 1.0575 1.0575 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 020785 安信长鑫增强债券A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0582 1.0582 1.0598 1.0598 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0598 1.0598 1.0604 1.0604 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2026-09-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0599 1.0599 1.0588 1.0588 0.0011 0.10%
2026-09-07 020785 安信长鑫增强债券A 1.0588 1.0588 1.0598 1.0598 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2026-09-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2026-09-02 020785 安信长鑫增强债券A 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 020785 安信长鑫增强债券A 1.0596 1.0596 1.0604 1.0604 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 020785 安信长鑫增强债券A 1.0604 1.0604 1.0618 1.0618 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 020785 安信长鑫增强债券A 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-08-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0619 1.0619 1.0609 1.0609 0.0010 0.09%
2026-08-25 020785 安信长鑫增强债券A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
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2026-08-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.08%
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2026-08-18 020785 安信长鑫增强债券A 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13%
2026-08-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-08-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-08-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0582 1.0582 1.0594 1.0594 -0.0012 -0.11%
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2026-08-07 020785 安信长鑫增强债券A 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
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2026-08-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0574 1.0574 1.0584 1.0584 -0.0010 -0.09%
2026-08-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 020785 安信长鑫增强债券A 1.0589 1.0589 1.0601 1.0601 -0.0012 -0.11%
2026-07-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10%
2026-07-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0590 1.0590 1.0571 1.0571 0.0019 0.18%
2026-07-28 020785 安信长鑫增强债券A 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2026-07-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2026-07-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0559 1.0559 1.0581 1.0581 -0.0022 -0.21%
2026-07-23 020785 安信长鑫增强债券A 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2026-07-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0573 1.0573 1.0562 1.0562 0.0011 0.10%
2026-07-21 020785 安信长鑫增强债券A 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2026-07-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0568 1.0568 1.0527 1.0527 0.0041 0.39%
2026-07-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0527 1.0527 1.0537 1.0537 -0.0010 -0.09%
2026-07-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
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2026-07-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0518 1.0518 1.0503 1.0503 0.0015 0.14%
2026-07-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0503 1.0503 1.0497 1.0497 0.0006 0.06%
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2026-07-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14%
2026-07-07 020785 安信长鑫增强债券A 1.0489 1.0489 1.0505 1.0505 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 020785 安信长鑫增强债券A 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16%
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2026-07-01 020785 安信长鑫增强债券A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2026-06-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0461 1.0461 1.0481 1.0481 -0.0020 -0.19%
2026-06-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0481 1.0481 1.0466 1.0466 0.0015 0.14%
2026-06-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0466 1.0466 1.0479 1.0479 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 020785 安信长鑫增强债券A 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2026-06-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0489 1.0489 1.0499 1.0499 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 020785 安信长鑫增强债券A 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0516 1.0516 1.0512 1.0512 0.0004 0.04%
2026-06-18 020785 安信长鑫增强债券A 1.0512 1.0512 1.0538 1.0538 -0.0026 -0.25%
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2026-06-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0549 1.0549 1.0564 1.0564 -0.0015 -0.14%
2026-06-15 020785 安信长鑫增强债券A 1.0564 1.0564 1.0583 1.0583 -0.0019 -0.18%
2026-06-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2026-06-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2026-06-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0577 1.0577 1.0585 1.0585 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0603 1.0603 1.0613 1.0613 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2026-06-02 020785 安信长鑫增强债券A 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
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2026-05-28 020785 安信长鑫增强债券A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 020785 安信长鑫增强债券A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2026-05-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 020785 安信长鑫增强债券A 1.0589 1.0589 1.0603 1.0603 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 020785 安信长鑫增强债券A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2026-05-18 020785 安信长鑫增强债券A 1.0603 1.0603 1.0611 1.0611 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 020785 安信长鑫增强债券A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0612 1.0612 1.0620 1.0620 -0.0008 -0.08%
2026-05-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-05-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0619 1.0619 1.0626 1.0626 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0626 1.0626 1.0616 1.0616 0.0010 0.09%
2026-05-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0634 1.0634 1.0611 1.0611 0.0023 0.22%
2026-04-28 020785 安信长鑫增强债券A 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2026-04-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0597 1.0597 1.0600 1.0600 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
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2026-04-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
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2026-04-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-04-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
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2026-04-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
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2026-04-07 020785 安信长鑫增强债券A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2026-04-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0559 1.0559 1.0568 1.0568 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 020785 安信长鑫增强债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-04-01 020785 安信长鑫增强债券A 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2026-03-31 020785 安信长鑫增强债券A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2026-03-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2026-03-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 020785 安信长鑫增强债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-03-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2026-03-23 020785 安信长鑫增强债券A 1.0566 1.0566 1.0591 1.0591 -0.0025 -0.24%
2026-03-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2026-03-19 020785 安信长鑫增强债券A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 020785 安信长鑫增强债券A 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0608 1.0608 1.0614 1.0614 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0614 1.0614 1.0617 1.0617 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0617 1.0617 1.0605 1.0605 0.0012 0.11%
2026-03-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2026-03-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 020785 安信长鑫增强债券A 1.0592 1.0592 1.0583 1.0583 0.0009 0.09%
2026-03-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0584 1.0584 1.0595 1.0595 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
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2026-02-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0583 1.0583 1.0574 1.0574 0.0009 0.09%
2026-02-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0574 1.0574 1.0585 1.0585 -0.0011 -0.10%
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2026-02-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0580 1.0580 1.0559 1.0559 0.0021 0.20%
2026-02-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0559 1.0559 1.0576 1.0576 -0.0017 -0.16%
2026-02-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2026-02-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0571 1.0571 1.0567 1.0567 0.0004 0.04%
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2026-02-06 020785 安信长鑫增强债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2026-02-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0561 1.0561 1.0529 1.0529 0.0032 0.30%
2026-02-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0529 1.0529 1.0514 1.0514 0.0015 0.14%
2026-02-02 020785 安信长鑫增强债券A 1.0514 1.0514 1.0548 1.0548 -0.0034 -0.32%
2026-01-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0548 1.0548 1.0563 1.0563 -0.0015 -0.14%
2026-01-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0563 1.0563 1.0540 1.0540 0.0023 0.22%
2026-01-28 020785 安信长鑫增强债券A 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19%
2026-01-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2026-01-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2026-01-23 020785 安信长鑫增强债券A 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0521 1.0521 1.0507 1.0507 0.0014 0.13%
2026-01-21 020785 安信长鑫增强债券A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2026-01-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0505 1.0505 1.0487 1.0487 0.0018 0.17%
2026-01-19 020785 安信长鑫增强债券A 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08%
2026-01-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0479 1.0479 1.0486 1.0486 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 020785 安信长鑫增强债券A 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2026-01-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2026-01-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2026-01-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2026-01-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
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2025-12-31 020785 安信长鑫增强债券A 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0438 1.0438 1.0431 1.0431 0.0007 0.07%
2025-12-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
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2025-12-12 020785 安信长鑫增强债券A 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-12-11 020785 安信长鑫增强债券A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-12-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-12-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 020785 安信长鑫增强债券A 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2025-12-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 020785 安信长鑫增强债券A 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
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2025-11-27 020785 安信长鑫增强债券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-11-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
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2025-11-05 020785 安信长鑫增强债券A 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-11-04 020785 安信长鑫增强债券A 1.0425 1.0425 1.0435 1.0435 -0.0010 -0.10%
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2025-10-21 020785 安信长鑫增强债券A 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2025-10-20 020785 安信长鑫增强债券A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-10-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0390 1.0390 1.0405 1.0405 -0.0015 -0.14%
2025-10-16 020785 安信长鑫增强债券A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-10-15 020785 安信长鑫增强债券A 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2025-10-14 020785 安信长鑫增强债券A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020785 安信长鑫增强债券A 1.0389 1.0389 1.0395 1.0395 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 020785 安信长鑫增强债券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-10-09 020785 安信长鑫增强债券A 1.0393 1.0393 1.0383 1.0383 0.0010 0.10%
2025-09-30 020785 安信长鑫增强债券A 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-09-29 020785 安信长鑫增强债券A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11%
2025-09-26 020785 安信长鑫增强债券A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020785 安信长鑫增强债券A 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 020785 安信长鑫增强债券A 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-09-23 020785 安信长鑫增强债券A 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020785 安信长鑫增强债券A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 020785 安信长鑫增强债券A 1.0378 1.0378 1.0369 1.0369 0.0009 0.09%
2025-09-18 020785 安信长鑫增强债券A 1.0369 1.0369 1.0388 1.0388 -0.0019 -0.18%
2025-09-17 020785 安信长鑫增强债券A 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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