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天弘匠心回报债券A基金净值查询(025092)

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今天最新净值 0.9811 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9811
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

近一月天弘匠心回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘匠心回报债券A(025092)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025092	天弘匠心回报债券A	0.9806	0.9806	0.9811	0.9811	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025092	天弘匠心回报债券A	0.9811	0.9811	0.9810	0.9810	0.0001	0.01%
2026-09-11	025092	天弘匠心回报债券A	0.9810	0.9810	0.9826	0.9826	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9829	0.9829	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025092	天弘匠心回报债券A	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025092	天弘匠心回报债券A	0.9830	0.9830	0.9827	0.9827	0.0003	0.03%
2026-09-07	025092	天弘匠心回报债券A	0.9827	0.9827	0.9841	0.9841	-0.0014	-0.14%
2026-09-04	025092	天弘匠心回报债券A	0.9841	0.9841	0.9834	0.9834	0.0007	0.07%
2026-09-03	025092	天弘匠心回报债券A	0.9834	0.9834	0.9829	0.9829	0.0005	0.05%
2026-09-02	025092	天弘匠心回报债券A	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	025092	天弘匠心回报债券A	0.9836	0.9836	0.9825	0.9825	0.0011	0.11%
2026-08-31	025092	天弘匠心回报债券A	0.9825	0.9825	0.9825	0.9825	0.0000	0.00%
2026-08-28	025092	天弘匠心回报债券A	0.9825	0.9825	0.9823	0.9823	0.0002	0.02%
2026-08-27	025092	天弘匠心回报债券A	0.9823	0.9823	0.9826	0.9826	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9825	0.9825	0.0001	0.01%
2026-08-25	025092	天弘匠心回报债券A	0.9825	0.9825	0.9827	0.9827	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025092	天弘匠心回报债券A	0.9827	0.9827	0.9826	0.9826	0.0001	0.01%
2026-08-21	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9826	0.9826	0.0000	0.00%
2026-08-20	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9823	0.9823	0.0003	0.03%
2026-08-19	025092	天弘匠心回报债券A	0.9823	0.9823	0.9826	0.9826	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9826	0.9826	0.0000	0.00%
2026-08-17	025092	天弘匠心回报债券A	0.9826	0.9826	0.9822	0.9822	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%