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天弘匠心回报债券A基金净值查询(025092)

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今天最新净值 0.9806 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9806
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张寓
近一年天弘匠心回报债券A基金净值查询
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近一年,天弘匠心回报债券A(025092)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025092 天弘匠心回报债券A 0.9811 0.9811 0.9810 0.9810 0.0001 0.01%
2026-09-11 025092 天弘匠心回报债券A 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025092 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 025092 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025092 天弘匠心回报债券A 0.9830 0.9830 0.9827 0.9827 0.0003 0.03%
2026-09-07 025092 天弘匠心回报债券A 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2026-09-04 025092 天弘匠心回报债券A 0.9841 0.9841 0.9834 0.9834 0.0007 0.07%
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2026-06-18 025092 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.9836 0.9857 0.9857 -0.0021 -0.21%
2026-06-17 025092 天弘匠心回报债券A 0.9857 0.9857 0.9859 0.9859 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 025092 天弘匠心回报债券A 0.9981 0.9981 1.0004 1.0004 -0.0023 -0.23%
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2026-05-21 025092 天弘匠心回报债券A 0.9986 0.9986 1.0027 1.0027 -0.0041 -0.41%
2026-05-20 025092 天弘匠心回报债券A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2026-05-19 025092 天弘匠心回报债券A 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-05-18 025092 天弘匠心回报债券A 1.0014 1.0014 1.0037 1.0037 -0.0023 -0.23%
2026-05-15 025092 天弘匠心回报债券A 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
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2026-04-24 025092 天弘匠心回报债券A 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
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2026-04-20 025092 天弘匠心回报债券A 1.0034 1.0034 1.0015 1.0015 0.0019 0.19%
2026-04-17 025092 天弘匠心回报债券A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2026-04-16 025092 天弘匠心回报债券A 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2026-04-15 025092 天弘匠心回报债券A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025092 天弘匠心回报债券A 0.9999 0.9999 0.9982 0.9982 0.0017 0.17%
2026-04-13 025092 天弘匠心回报债券A 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2026-04-10 025092 天弘匠心回报债券A 0.9974 0.9974 0.9960 0.9960 0.0014 0.14%
2026-04-09 025092 天弘匠心回报债券A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 025092 天弘匠心回报债券A 0.9981 0.9981 0.9931 0.9931 0.0050 0.50%
2026-04-07 025092 天弘匠心回报债券A 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2026-04-03 025092 天弘匠心回报债券A 0.9924 0.9924 0.9950 0.9950 -0.0026 -0.26%
2026-04-02 025092 天弘匠心回报债券A 0.9950 0.9950 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%
2026-04-01 025092 天弘匠心回报债券A 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2026-03-31 025092 天弘匠心回报债券A 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025092 天弘匠心回报债券A 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2026-03-27 025092 天弘匠心回报债券A 0.9970 0.9970 0.9963 0.9963 0.0007 0.07%
2026-03-26 025092 天弘匠心回报债券A 0.9963 0.9963 0.9988 0.9988 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 025092 天弘匠心回报债券A 0.9988 0.9988 0.9964 0.9964 0.0024 0.24%
2026-03-24 025092 天弘匠心回报债券A 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29%
2026-03-23 025092 天弘匠心回报债券A 0.9935 0.9935 0.9993 0.9993 -0.0058 -0.58%
2026-03-20 025092 天弘匠心回报债券A 0.9993 0.9993 1.0004 1.0004 -0.0011 -0.11%
2026-03-19 025092 天弘匠心回报债券A 1.0004 1.0004 1.0037 1.0037 -0.0033 -0.33%
2026-03-18 025092 天弘匠心回报债券A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 025092 天弘匠心回报债券A 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 025092 天弘匠心回报债券A 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 025092 天弘匠心回报债券A 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2026-03-12 025092 天弘匠心回报债券A 1.0053 1.0053 1.0039 1.0039 0.0014 0.14%
2026-03-11 025092 天弘匠心回报债券A 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2026-03-10 025092 天弘匠心回报债券A 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2026-03-09 025092 天弘匠心回报债券A 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 025092 天弘匠心回报债券A 1.0022 1.0022 1.0008 1.0008 0.0014 0.14%
2026-03-05 025092 天弘匠心回报债券A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2026-03-04 025092 天弘匠心回报债券A 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 025092 天弘匠心回报债券A 1.0010 1.0010 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30%
2026-03-02 025092 天弘匠心回报债券A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 025092 天弘匠心回报债券A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 025092 天弘匠心回报债券A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 025092 天弘匠心回报债券A 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2026-02-24 025092 天弘匠心回报债券A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2026-02-13 025092 天弘匠心回报债券A 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2026-02-12 025092 天弘匠心回报债券A 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2026-02-11 025092 天弘匠心回报债券A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 025092 天弘匠心回报债券A 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 025092 天弘匠心回报债券A 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2026-02-06 025092 天弘匠心回报债券A 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 025092 天弘匠心回报债券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2026-02-04 025092 天弘匠心回报债券A 1.0056 1.0056 1.0028 1.0028 0.0028 0.28%
2026-02-03 025092 天弘匠心回报债券A 1.0028 1.0028 1.0012 1.0012 0.0016 0.16%
2026-02-02 025092 天弘匠心回报债券A 1.0012 1.0012 1.0051 1.0051 -0.0039 -0.39%
2026-01-30 025092 天弘匠心回报债券A 1.0051 1.0051 1.0074 1.0074 -0.0023 -0.23%
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2026-01-28 025092 天弘匠心回报债券A 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2026-01-27 025092 天弘匠心回报债券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2026-01-26 025092 天弘匠心回报债券A 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 025092 天弘匠心回报债券A 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2026-01-22 025092 天弘匠心回报债券A 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2026-01-21 025092 天弘匠心回报债券A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-01-20 025092 天弘匠心回报债券A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2026-01-19 025092 天弘匠心回报债券A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-01-16 025092 天弘匠心回报债券A 1.0032 1.0032 1.0040 1.0040 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 025092 天弘匠心回报债券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-01-14 025092 天弘匠心回报债券A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2026-01-13 025092 天弘匠心回报债券A 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 025092 天弘匠心回报债券A 1.0042 1.0042 1.0033 1.0033 0.0009 0.09%
2026-01-09 025092 天弘匠心回报债券A 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2026-01-08 025092 天弘匠心回报债券A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2026-01-07 025092 天弘匠心回报债券A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 025092 天弘匠心回报债券A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2026-01-05 025092 天弘匠心回报债券A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-12-31 025092 天弘匠心回报债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-12-26 025092 天弘匠心回报债券A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2025-12-19 025092 天弘匠心回报债券A 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-12-12 025092 天弘匠心回报债券A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 025092 天弘匠心回报债券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
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2025-11-21 025092 天弘匠心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
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