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天弘匠心回报债券A - 基金主页(代码:025092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9801 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9801
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.17%	-0.33%	-0.33%	-0.64%	-	-	-	0.56%
同类排名	1364/1517	1231/1764	496/1766	809/1724				-

天弘匠心回报债券A(025092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9794	-0.07%
2026-09-16	0.9801	-0.05%
2026-09-15	0.9806	-0.05%
2026-09-14	0.9811	0.01%
2026-09-11	0.9810	-0.16%
2026-09-10	0.9826	-0.03%

天弘匠心回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	0.88%	0.02%
300750	宁德时代	0.0000	0.74%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	0.74%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	0.60%	-0.09%
603599	广信股份	0.0000	0.56%	-0.61%
002833	弘亚数控	0.0000	0.49%	3.22%
002539	云图控股	0.0000	0.48%	-2.49%
300443	金雷股份	0.0000	0.40%	0.95%
001914	招商积余	0.0000	0.39%	0.72%

天弘匠心回报债券A(025092)基金档案

基金代码	025092	基金简称	天弘匠心回报债券A	基金全称
发行日期	2025-11-06~2025-11-19	成立日期	2025-11-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张寓	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	10.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%