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国泰利恒30天持有债券A - 基金主页(代码:020399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4795亿
最近资产：22.72亿
基金公司：
基金经理：丁士恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.04%	0.11%	0.39%	1.76%	4.22%	-	4.42%
同类排名	1625/1878	877/1904	1045/1895	1496/1884	1498/1852	998/1652		-

国泰利恒30天持有债券A(020399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0532	0.01%
2026-09-16	1.0531	0.00%
2026-09-15	1.0531	0.01%
2026-09-14	1.0530	0.01%
2026-09-11	1.0529	0.01%
2026-09-10	1.0528	0.00%

国泰利恒30天持有债券A(020399)基金档案

基金代码	020399	基金简称	国泰利恒30天持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	丁士恒	基金托管人		基金公司
最近资产	22.72亿	最近份额	22.4795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%