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中信保诚90天持有债券A - 基金主页(代码:022209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.02%	0.11%	0.33%	1.76%	-	-	2.91%
同类排名	2233/2488	1935/2522	1347/2515	2168/2504	1967/2453			-

中信保诚90天持有债券A(022209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0369	0.01%
2026-09-16	1.0368	0.00%
2026-09-15	1.0368	0.00%
2026-09-14	1.0368	0.01%
2026-09-11	1.0367	0.00%
2026-09-10	1.0367	0.00%

中信保诚90天持有债券A(022209)基金档案

基金代码	022209	基金简称	中信保诚90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	席行懿	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%